索引號(hào) 113417230032546638/202310-00013 主題導(dǎo)航 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布文號(hào) 無 發(fā)布日期 2023-10-23 15:41
內(nèi)容概述 財(cái)務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220703組織名稱:柏墊鎮(zhèn)三河村2023年第三季度期初結(jié)余:313100.93(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:313100.93)期末結(jié)余:298414.86(其中:現(xiàn)金0,銀行存款298414.86)第1頁月日憑證號(hào)摘要對(duì)方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0731-0002錯(cuò)賬退回村級(jí)賬戶120.00劉啟斌0731-0010錯(cuò)賬退回重新打款村級(jí)賬戶360.00劉啟斌0831-0001柏墊政府撥入農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)二季度經(jīng)費(fèi)農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14,900.00劉啟斌0831-0001柏墊政府撥入國家級(jí)圖斑整改費(fèi)用國家級(jí)圖斑整 關(guān)鍵詞 村級(jí)財(cái)務(wù)
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有效性 有效 成文日期 2023-10-23 15:41

柏墊鎮(zhèn)三河村2023年第三季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220703   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)三河村     2023年第三季度
期初結(jié)余:313100.93(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:313100.93)  期末結(jié)余:298414.86(其中:現(xiàn)金0,銀行存款298414.86) 第1頁
月 日 憑證號(hào) 摘要 對(duì)方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
07 31 - 0002 錯(cuò)賬退回 村級(jí)賬戶 120.00 劉啟斌
07 31 - 0010 錯(cuò)賬退回重新打款 村級(jí)賬戶 360.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)二季度經(jīng)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14,900.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入國家級(jí)圖斑整改費(fèi)用 國家級(jí)圖斑整改 142,830.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入永農(nóng)非耕地整改費(fèi)用 土地復(fù)墾整改費(fèi)用 9,080.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入特殊人群道路硬化工程款 特殊人群道路硬化工程 98,274.35 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥入23年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 70,000.00 劉啟斌
09 30 - 0001 柏墊鎮(zhèn)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)撥入救急難互助資金 救急難互助資金 30,500.00 劉啟斌
09 30 - 0001 三季度存款利息 利息收入 199.36 劉啟斌
09 30 - 0001 銀行錯(cuò)賬退回 會(huì)務(wù)費(fèi) 60.00 劉啟斌
09 30 - 0001 銀行錯(cuò)賬退回 農(nóng)田綜合治理 10,245.00 劉啟斌
07 31 - 0001 還款安徽長根建筑工程有限公司 應(yīng)付款 2,082.00 劉啟斌
07 31 - 0001 還款劉明和 應(yīng)付款 4,541.00 劉啟斌
07 31 - 0001 還款廣德市柏墊永友勞務(wù)服務(wù)部 應(yīng)付款 32,875.60 劉啟斌
07 31 - 0002 錯(cuò)賬退回 村級(jí)賬戶 120.00 劉啟斌
07 31 - 0003 付村部包車費(fèi)用 差旅費(fèi) 1,850.00 劉啟斌
07 31 - 0004 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 415.56 劉啟斌
07 31 - 0004 付美化廣場電費(fèi) 水電費(fèi) 79.02 劉啟斌
07 31 - 0004 付村部電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 200.00 劉啟斌
07 31 - 0005 付食堂菜金 食堂 2,860.00 劉啟斌
07 31 - 0005 付村部購買礦泉水費(fèi)用 辦公費(fèi)用 534.00 劉啟斌
07 31 - 0006 付土地復(fù)墾整治青苗補(bǔ)償款 土地復(fù)墾整改費(fèi)用 11,500.00 劉啟斌
07 31 - 0007 付彎道加寬錯(cuò)車道墊基填方修復(fù)費(fèi)用-許克平 村級(jí)道路支出 7,575.00 劉啟斌
07 31 - 0008 付水庫耕地“進(jìn)出平衡”農(nóng)田整治項(xiàng)目款-劉明和 水田整改 3,950.00 劉啟斌
07 31 - 0009 付7月份小工工資 環(huán)境整治支出 9,540.00 劉啟斌
07 31 - 0010 錯(cuò)賬退回重新打款 村級(jí)賬戶 360.00 劉啟斌
07 31 - 0011 付修復(fù)牧塘組朱衛(wèi)喜廚房后端河堤垮塌款-廣德市毛村水泥制品有限公司 其他村級(jí)支出 8,175.00 劉啟斌
07 31 - 0012 付防溺水警示牌、救生物品 宣傳費(fèi) 3,500.00 劉啟斌
07 31 - 0012 付文明創(chuàng)建相關(guān)廣告牌制作安裝費(fèi)用 文明創(chuàng)建 2,316.00 劉啟斌
07 31 - 0013 付維修五保戶陳定云廚房費(fèi)用-吳學(xué)貴 特殊人群房屋維修 1,200.00 劉啟斌
07 31 - 0014 付大起底耕地找回地塊挖機(jī)施工費(fèi)用-廣德縣柏墊鎮(zhèn)鐵甲工程機(jī)械租賃服務(wù)部 耕地找回 860.00 劉啟斌
07 31 - 0015 付牧塘組楊丫子道路修復(fù)款-張偉 村級(jí)道路支出 1,600.00 劉啟斌
07 31 - 0016 付水庫耕地“進(jìn)出平衡”農(nóng)田綜合整治款-戴啟勇 水田整改 1,500.00 劉啟斌
07 31 - 0017 付水庫耕地“進(jìn)出平衡”農(nóng)田綜合整改項(xiàng)目款-周清亮 水田整改 1,200.00 劉啟斌
08 31 - 0002 還款宣城合創(chuàng)建筑工程有限公司 應(yīng)付款 71,225.42 劉啟斌
08 31 - 0002 還款安徽德路建筑工程有限公司 應(yīng)付款 92,377.89 劉啟斌
08 31 - 0002 還款張偉 應(yīng)付款 3,300.00 劉啟斌
08 31 - 0003 購買轉(zhuǎn)賬支票 辦公費(fèi)用 40.00 劉啟斌
08 31 - 0004 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 883.22 劉啟斌
08 31 - 0004 付美化廣場電費(fèi) 水電費(fèi) 5.27 劉啟斌
08 31 - 0004 付村部電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 200.00 劉啟斌
08 31 - 0005 付村部包車費(fèi)用 差旅費(fèi) 1,690.00 劉啟斌
08 31 - 0006 付村部食堂購菜費(fèi)用 食堂 2,958.80 劉啟斌
08 31 - 0006 付村部購礦泉水費(fèi)用 辦公費(fèi)用 336.00 劉啟斌
08 31 - 0007 付購買食堂柴禾費(fèi)用-張興芳 食堂 500.00 劉啟斌
08 31 - 0008 付增減掛鉤試菜整改菜種費(fèi)用 土地復(fù)墾整改費(fèi)用 2,110.00 劉啟斌
08 31 - 0008 付手續(xù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 4.50 劉啟斌
08 31 - 0009 付村部會(huì)議室購買空調(diào)費(fèi)用-汪年勇 飛利浦空調(diào)5028NW 4,500.00 劉啟斌
08 31 - 0010 付購買辦公用品費(fèi)用-張玲 辦公費(fèi)用 1,813.00 劉啟斌
08 31 - 0011 付評(píng)估服務(wù)費(fèi)-廣德天源評(píng)估咨詢有限公司 其他村級(jí)支出 1,000.00 劉啟斌
08 31 - 0012 付自來水維修費(fèi)-王友花 其他村級(jí)支出 995.00 劉啟斌
08 31 - 0013 付上毛組港稍子溝過水涵修復(fù)款-劉明全 其他村級(jí)支出 6,940.00 劉啟斌
08 31 - 0014 付農(nóng)戶墻體損壞修復(fù)款-吳春華 其他村級(jí)支出 1,934.00 劉啟斌
08 31 - 0015 付會(huì)務(wù)費(fèi)補(bǔ)助 會(huì)務(wù)費(fèi) 1,980.00 劉啟斌
08 31 - 0016 付8月份臨時(shí)用工小工工資 耕地找回 11,700.00 劉啟斌
08 31 - 0017 付毛村片區(qū)農(nóng)田耕種灌溉排放溝渠修復(fù)青苗移植補(bǔ)償款 農(nóng)田綜合治理 29,310.00 劉啟斌
08 31 - 0018 付19-21年增減掛地塊問題整改青苗補(bǔ)償款 土地復(fù)墾整改費(fèi)用 6,600.00 劉啟斌
08 31 - 0019 付公共設(shè)施運(yùn)維管護(hù)費(fèi)用 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 13,452.50 劉啟斌
09 30 - 0002 還款安徽匯百建筑工程有限公司 應(yīng)付款 2,100.60 劉啟斌
09 30 - 0003 付村部食堂菜金 食堂 3,014.90 劉啟斌
09 30 - 0003 付村部購買礦泉水費(fèi)用 辦公費(fèi)用 270.00 劉啟斌
09 30 - 0004 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 886.73 劉啟斌
09 30 - 0004 付村委美化廣場電費(fèi) 水電費(fèi) 49.17 劉啟斌
09 30 - 0004 付村部電信服務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 200.00 劉啟斌
09 30 - 0005 付9月份臨時(shí)用工工資 文明創(chuàng)建 5,400.00 劉啟斌
09 30 - 0006 付村部包車費(fèi)用 差旅費(fèi) 1,780.00 劉啟斌
09 30 - 0007 付人居環(huán)境清運(yùn)成年垃圾平整費(fèi)用-張偉 文明創(chuàng)建 3,510.00 劉啟斌
09 30 - 0008 付人居環(huán)境中心村莊防護(hù)墻加固維修費(fèi)用-劉明和 文明創(chuàng)建 2,675.00 劉啟斌
09 30 - 0009 付閔祖祥水管改遷費(fèi) 16,679.60 劉啟斌
合   計(jì) 376,568.71 391,254.78
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