| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220709 組織名稱(chēng):柏墊鎮(zhèn)西塢村 2023年第三季度 |
| 期初結(jié)余:292325.40(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:292325.40) 期末結(jié)余:380145.02(其中:現(xiàn)金0,銀行存款380145.02) |
第1頁(yè) |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 07 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥村衛(wèi)生室工程款 |
村衛(wèi)生室工程款 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥二季度公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) |
10,200.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥重點(diǎn)人群道路硬化工程款 |
重點(diǎn)人群房屋維修及道路硬化工程 |
99,628.36 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥鳳西路改擴(kuò)建征地款 |
鳳西路改擴(kuò)建征地款 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥永農(nóng)非耕地圖斑整改費(fèi) |
永農(nóng)非耕地 |
51,300.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥?chē)?guó)家級(jí)圖斑整改費(fèi)用 |
國(guó)家級(jí)圖斑整改費(fèi) |
2,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
退2022年2月差旅費(fèi) |
公積公益金 |
100.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0005 |
錯(cuò)賬退回 |
村級(jí)賬戶 |
2,980.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
柏墊工商聯(lián)合會(huì)撥救急救難互助資金 |
救急救難互助資金 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
胡新陸退2022年2月差旅費(fèi) |
公積公益金 |
100.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
利息收入 |
利息收入 |
236.92 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
8月還款錯(cuò)賬退回 |
應(yīng)付款 |
600.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi)、餐巾紙、衛(wèi)生紙、礦泉水、電信費(fèi)等 |
|
|
1,920.39 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0004 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,530.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0005 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,675.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0006 |
臨時(shí)聘用人員工資 |
其他村級(jí)支出 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0007 |
家具保護(hù)膜、水管、水龍頭等 |
其他村級(jí)支出 |
|
1,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
1,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
1,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
24,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0011 |
文明創(chuàng)建用工及廣告費(fèi) |
文明創(chuàng)建 |
|
3,590.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0005 |
錯(cuò)賬退回 |
村級(jí)賬戶 |
|
2,980.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0006 |
筆、本子、檔案盒、電費(fèi)、汽油費(fèi)等 |
辦公費(fèi)用 |
|
2,398.24 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0006 |
筆、本子、檔案盒、電費(fèi)、汽油費(fèi)等 |
老有所學(xué) |
|
590.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0006 |
筆、本子、檔案盒、電費(fèi)、汽油費(fèi)等 |
食堂 |
|
15.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0006 |
筆、本子、檔案盒、電費(fèi)、汽油費(fèi)等 |
土地整治 |
|
900.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0007 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,695.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0008 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,950.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0009 |
臨時(shí)聘用人員工資 |
其他村級(jí)支出 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0012 |
公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) |
|
10,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
8,020.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
29,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
18,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
2,590.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
礦泉水、餐巾紙、抽水機(jī)維修、電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
2,253.69 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
礦泉水、餐巾紙、抽水機(jī)維修、電費(fèi) |
土地整治 |
|
420.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,750.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0004 |
會(huì)議費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
1,080.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0005 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,185.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0006 |
圖斑整改挖機(jī)費(fèi) |
國(guó)家級(jí)圖斑整改費(fèi) |
|
1,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0007 |
臨時(shí)聘用人員工資 |
臨時(shí)聘用人員工資 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0008 |
聘用鞏固脫貧攻堅(jiān)人員工資 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi) |
|
4,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0009 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
5,360.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0009 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
2,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0009 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0009 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
67,323.34 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
357,145.28 |
269,325.66 |
|
|