| 財務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220706 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村 2023年第三季度 |
| 期初結(jié)余:194958.12(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:194958.12) 期末結(jié)余:184276.34(其中:現(xiàn)金0,銀行存款184276.34) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 07 |
31 |
- |
0001 |
柏墊鎮(zhèn)糧長門建設(shè)指揮部撥入污水處理項目征地及青苗補(bǔ)償款 |
污水處理項目征地及青苗補(bǔ)償款 |
58,733.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入沈家畈河?xùn)|道路硬化工程款 |
沈家畈河?xùn)|道路硬化工程款 |
400,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入23年村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入公共設(shè)施運(yùn)行二季度維護(hù)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
23,100.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入國家級圖斑整改費(fèi)用 |
國家級圖斑 |
5,430.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
柏墊鎮(zhèn)工商業(yè)聯(lián)合會撥入救急難互助資金 |
救急難互助資金 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
三季度存款利息 |
利息收入 |
262.85 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
付7月份小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
3,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
771.43 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付全村路燈電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
1,822.94 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付割草機(jī)汽油費(fèi) |
其他村級支出 |
|
280.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付硒鼓及加墨費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付購買割草機(jī)費(fèi)用 |
割草機(jī) |
|
760.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付購買修剪機(jī)費(fèi)用 |
修剪機(jī) |
|
860.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付老有所學(xué)條幅制作費(fèi) |
老有所學(xué) |
|
144.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付購買掃帚、垃圾鉗、拖把等費(fèi)用 |
文明創(chuàng)建 |
|
600.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0002 |
付8月份小工工資 |
其他村級支出 |
|
1,380.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
付土地整改包干費(fèi)用 |
土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地整治項目服務(wù)費(fèi)） |
|
19,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
付村部食堂購買煤氣費(fèi)用 |
食堂 |
|
280.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
付村部刻章、硒鼓等辦公費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,470.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
付村部路燈、美化廣場、污水處理等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
1,998.91 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
1,226.21 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0005 |
付污水處理項目征地及青苗補(bǔ)償款 |
污水處理項目征地及青苗補(bǔ)償款 |
|
58,733.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0009 |
付安徽鑫城建設(shè)有限公司沈家畈河?xùn)|道路硬化款 |
|
|
400,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款廣德縣桃州鎮(zhèn)吳亮廣告耗材經(jīng)營部 |
應(yīng)付款 |
|
8,119.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款廣德縣精誠電腦廣場經(jīng)營部 |
應(yīng)付款 |
|
3,950.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款安徽華有建筑工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
5,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款嚴(yán)盟 |
應(yīng)付款 |
|
1,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款馬金波 |
應(yīng)付款 |
|
5,430.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款呂航程 |
應(yīng)付款 |
|
12,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款劉慶華 |
應(yīng)付款 |
|
15,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款湯宗泉 |
應(yīng)付款 |
|
15,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款廖麗 |
應(yīng)付款 |
|
960.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款王孝艷 |
應(yīng)付款 |
|
1,760.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款嚴(yán)桂平 |
應(yīng)付款 |
|
1,560.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款胡家培 |
應(yīng)付款 |
|
340.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款何苗 |
應(yīng)付款 |
|
240.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
付硒鼓及打印機(jī)維修費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
760.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
1,035.39 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
付村路燈等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
1,726.75 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0004 |
付唐金鳳1-5月食堂工資 |
食堂人員工資 |
|
8,500.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計 |
|
567,525.85 |
578,207.63 |
|
|