| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220711 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)梨山村 2023年第三季度 |
| 期初結(jié)余:135842.12(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:135842.12) 期末結(jié)余:32320.70(其中:現(xiàn)金0,銀行存款32320.70) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 07 |
31 |
- |
0001 |
多付易清廷退款 |
應(yīng)付款 |
2,463.90 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0001 |
退征地超過安徽省標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)整改（22年5月8號(hào)憑證） |
征用土地?cái)M建凍庫 |
32,992.00 |
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|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)二季度經(jīng)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
17,300.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入國家級(jí)圖斑整改費(fèi)用 |
國標(biāo)圖斑整改 |
20,736.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入23年度村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
70,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)戶道路硬化工程 |
鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)戶道路硬化工程 |
96,631.08 |
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|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
銀行錯(cuò)賬退回差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
480.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0006 |
銀行錯(cuò)賬退回會(huì)務(wù)費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
240.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
柏墊鎮(zhèn)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) |
救急難互助資金 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
三季度存款利息 |
利息收入 |
86.53 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
還款易清廷 |
應(yīng)付款 |
|
4,917.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
還款汪清權(quán) |
應(yīng)付款 |
|
2,520.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
還款彭宗明 |
應(yīng)付款 |
|
35,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
414.98 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付老年活動(dòng)中心電費(fèi) |
老年協(xié)會(huì) |
|
45.07 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
付路燈及文化廣場(chǎng)電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
114.13 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0004 |
付村部包車費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
1,520.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽協(xié)建建筑工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
100,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0002 |
還款易清廷 |
應(yīng)付款 |
|
2,546.50 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
付村部包車費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,320.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0005 |
付會(huì)務(wù)費(fèi)補(bǔ)助 |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
2,220.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0007 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
681.29 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0007 |
付老年活動(dòng)中心電費(fèi) |
老年協(xié)會(huì) |
|
45.65 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0007 |
付村路燈等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
107.69 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0008 |
付購買轉(zhuǎn)賬支票費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
20.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款安徽聯(lián)振建筑工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
90,631.10 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款彭宗明 |
應(yīng)付款 |
|
75,805.87 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款胡世清 |
應(yīng)付款 |
|
15,318.05 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款湯宗泉 |
應(yīng)付款 |
|
18,096.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
還款王連友等6人 |
應(yīng)付款 |
|
2,640.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
重新打款 |
差旅費(fèi) |
|
480.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
重新打款 |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
240.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0004 |
付公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)款 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
|
17,275.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0005 |
付村部老年活動(dòng)中心電費(fèi) |
老年協(xié)會(huì) |
|
46.82 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0005 |
付村委會(huì)路燈及文化廣場(chǎng)電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
111.21 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0005 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
614.57 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0006 |
付村部包車費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
1,720.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
270,929.51 |
374,450.93 |
|
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