| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220708
組織名稱(chēng):柏墊鎮(zhèn)前程村 2023年第二季度 |
| 期初結(jié)余:580852.08(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:580852.08) 期末結(jié)余:520569.54(其中:現(xiàn)金0,銀行存款520569.54) |
第1頁(yè) |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入土地整治管護(hù)資金 |
土地復(fù)墾整改費(fèi)用 |
34,056.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
合作社撥退還1月股份分紅款 |
公積公益金 |
40,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
錯(cuò)賬退回小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
1,590.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
撥入老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) |
15,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
撥入22年度信訪(fǎng)“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)金 |
群眾工作（綜治信訪(fǎng)）獎(jiǎng)勵(lì) |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
撥入22年度信訪(fǎng)“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
撥入月克沖紀(jì)念館、小鎮(zhèn)客廳租金 |
應(yīng)付款 |
125,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
撥入農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)一季度經(jīng)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
22,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
村集體房屋欠款王仕軍3300、馬先明王廣華張志虎5000 |
其他 |
8,300.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年改廁撥款第一批 |
改廁 |
18,078.80 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
二季度存款利息 |
利息收入 |
371.81 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付購(gòu)買(mǎi)日用品費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,151.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付購(gòu)買(mǎi)廚房用品費(fèi)用 |
食堂 |
|
871.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0003 |
付村食堂4月購(gòu)菜費(fèi)用-許獻(xiàn)平 |
食堂 |
|
1,777.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
655.54 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
付新農(nóng)村活動(dòng)中心等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
1,328.04 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
付村部電信服務(wù)費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
525.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0005 |
付文明創(chuàng)建拆破拆舊補(bǔ)償款 |
文明創(chuàng)建 |
|
9,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0006 |
付村部包車(chē)費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
620.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
付前程村清理小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,720.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
付前程村土地復(fù)墾清理小工工資 |
土地復(fù)墾整改費(fèi)用 |
|
2,670.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0008 |
付環(huán)境整治小工工資重新打卡 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,590.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0009 |
付村部辦公室及境內(nèi)公廁維修費(fèi)用-李洪 |
公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi) |
|
2,024.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
付村食堂5月份菜金-許獻(xiàn)平 |
食堂 |
|
1,719.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
轉(zhuǎn)合作社土地整治服務(wù)費(fèi) |
土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)） |
|
130,117.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
轉(zhuǎn)合作社紀(jì)念館和小鎮(zhèn)客廳租金 |
應(yīng)付款 |
|
125,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
付前程村清理用工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
3,530.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
付22年公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)獎(jiǎng)勵(lì) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)考核獎(jiǎng) |
|
20,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付22-23年土地整治管護(hù)費(fèi)-沈軍、吳德林 |
土地復(fù)墾整改費(fèi)用 |
|
34,056.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
付購(gòu)買(mǎi)大米、液化氣費(fèi)用-王德軍 |
食堂 |
|
370.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0008 |
付23年二季度村民組長(zhǎng)誤工補(bǔ)助 |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
900.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
513.31 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付新農(nóng)村活動(dòng)中心等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
1,683.32 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付村部電信服務(wù)費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
525.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0010 |
付5月份辦公用車(chē)費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
2,360.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款廣德市達(dá)有廣告工作室 |
應(yīng)付款 |
|
9,046.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
503.94 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付月克沖展覽館等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
868.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付村部電信服務(wù)費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
525.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
付購(gòu)買(mǎi)茶葉費(fèi)用-張慶和 |
辦公費(fèi)用 |
|
2,250.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
付村部包車(chē)費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0006 |
付村部6月份菜金-許獻(xiàn)平 |
食堂 |
|
1,321.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0007 |
付補(bǔ)充耕地項(xiàng)目青苗補(bǔ)貼-沈忠友 |
補(bǔ)充耕地 |
|
3,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
付補(bǔ)充耕地項(xiàng)目小工工資 |
補(bǔ)充耕地 |
|
3,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
付文明創(chuàng)建小工工資 |
文明創(chuàng)建 |
|
2,060.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
付零星小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,120.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0009 |
付補(bǔ)充耕地圖斑挖機(jī)費(fèi)-廣德君贏工程機(jī)械服務(wù)有限公司 |
補(bǔ)充耕地 |
|
2,280.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0010 |
付補(bǔ)充耕地挖機(jī)費(fèi)-廣德市柏墊鎮(zhèn)張道勇工程機(jī)械租賃部 |
補(bǔ)充耕地 |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| |
|
|
|
合 計(jì) |
|
314,396.61 |
374,679.15 |
|
|