| 財務收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220701
組織名稱:柏墊鎮(zhèn)姚村村 2023年第二季度 |
| 期初結(jié)余:89548.19(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:89548.19) 期末結(jié)余:88167.25(其中:現(xiàn)金0,銀行存款88167.25) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負責人 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入信訪“三無”村獎勵資金 |
信訪獎勵資金 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入信訪“三無”村獎勵資金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入老有所學工作經(jīng)費 |
老有所學 |
15,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入公共設施運行維護一季度經(jīng)費 |
農(nóng)村公共設施運行維護費 |
28,400.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
撥入22年改廁第一批撥款 |
改廁 |
32,716.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
二季度存款利息 |
利息收入 |
57.23 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款徐正甫 |
應付款 |
|
2,630.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德市創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司 |
應付款 |
|
3,968.40 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款李志華等14人 |
應付款 |
|
9,960.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款黃官兵等2人 |
應付款 |
|
600.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款黃官兵等5人 |
應付款 |
|
900.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
付23年一季度公共運維管護、保潔工作人員工資 |
農(nóng)村公共設施運行維護費 |
|
24,650.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
付村級補助（22年11月半月-12月）-李小曼 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
750.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
付村部3月份電費 |
辦公費用 |
|
471.75 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
付路燈及公廁3月份電費 |
水電費 |
|
95.98 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
償還鄭小雪村務卡 |
辦公費用 |
|
378.69 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
付村部包車費-許云波 |
差旅費 |
|
1,150.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0008 |
付竹鄉(xiāng)畫廊建設祖墳遷移款-伍忠義 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
8,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付防溺水掛橫幅小工工資 |
其他村級支出 |
|
480.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付竹鄉(xiāng)畫廊清理小工工資 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
360.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付文明創(chuàng)建清理小工工資 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0010 |
付食堂菜金-徐正甫 |
食堂 |
|
2,616.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0011 |
付不銹鋼柜體安裝費用-黃清華 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0012 |
欠廣德市柏墊汭杰農(nóng)村工匠服務部柏梨路姚村村段環(huán)境提升工程款 |
|
|
26,711.01 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
償還鄭小雪村務卡 |
辦公費用 |
|
400.34 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付服務大廳飲用水等費用 |
辦公費用 |
|
1,276.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付食堂大米、菜籽油等費用 |
食堂 |
|
456.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
付村部購買茶葉費用-陳傳德 |
辦公費用 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
付竹鄉(xiāng)畫廊共享櫥窗遷墳及拆破拆舊補償款-傅寶順 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0006 |
付竹鄉(xiāng)畫廊共享櫥窗遷墳及拆破拆舊補償款-陳忠權(quán) |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0007 |
付竹鄉(xiāng)畫廊共享櫥窗拆破拆舊補償款-李倩 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
1,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
付竹鄉(xiāng)畫廊古樹聽溪建設青苗補償款-黃順成 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
200.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0009 |
付竹鄉(xiāng)畫廊古樹聽溪青苗補償款-黃順明 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設款 |
|
500.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0010 |
付信訪“三無”村獎勵資金 |
信訪獎勵資金 |
|
30,000.00 |
|
劉啟斌 |
| |
|
|
|
合 計 |
|
126,173.23 |
127,554.17 |
|
|