| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220712
組織名稱:柏墊鎮(zhèn)同心村 2023年第二季度 |
| 期初結(jié)余:409865.89(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款:409637.33) 期末結(jié)余:201169.56(其中:現(xiàn)金0,銀行存款201169.56) |
第1頁(yè) |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
存現(xiàn) |
現(xiàn)金 |
228.56 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0006 |
會(huì)議費(fèi)錯(cuò)賬退回 |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
100.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0008 |
環(huán)境整治錯(cuò)賬退回 |
環(huán)境整治支出 |
360.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
15,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥一季度公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
10,100.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
利息收入及柏墊政府撥2022年度改廁款 |
利息收入 |
206.95 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
利息收入及柏墊政府撥2022年度改廁款 |
改廁 |
9,350.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
存現(xiàn) |
村級(jí)帳戶 |
|
228.56 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
電費(fèi)、筆、檔案盒、本子等 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,188.98 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
電費(fèi)、筆、檔案盒、本子等 |
水電費(fèi) |
|
141.64 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,770.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,885.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0005 |
村民代表會(huì)議費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
800.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
環(huán)境整治臨時(shí)用工 |
環(huán)境整治支出 |
|
2,280.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0009 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
4,470.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0010 |
村轉(zhuǎn)出土地整治服務(wù)費(fèi) |
土地整治 |
|
119,764.39 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0011 |
公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
|
6,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
287.97 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
136.37 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,460.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,950.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
重新打款會(huì)議費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
100.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
廣告制作 |
文明創(chuàng)建 |
|
200.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
廣告制作 |
宣傳費(fèi) |
|
2,996.40 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0008 |
路燈維護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
|
10,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
電費(fèi)、本子、筆、檔案袋、救生圈等 |
辦公費(fèi)用 |
|
2,627.31 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
電費(fèi)、本子、筆、檔案袋、救生圈等 |
水電費(fèi) |
|
148.08 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
電費(fèi)、本子、筆、檔案袋、救生圈等 |
老有所學(xué) |
|
1,552.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,480.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,780.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
食堂燒飯人員工資 |
食堂人員工資 |
|
12,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0006 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
10,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0006 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
52,815.14 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0007 |
環(huán)境整治及補(bǔ)充耕地臨時(shí)用工 |
補(bǔ)充耕地 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0007 |
環(huán)境整治及補(bǔ)充耕地臨時(shí)用工 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,680.00 |
|
劉啟斌 |
| |
|
|
|
合 計(jì) |
|
35,345.51 |
244,041.84 |
|
|