| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220713
組織名稱:柏墊鎮(zhèn)楊沖村 2023年第二季度 |
| 期初結(jié)余:364761.71(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:364761.71) 期末結(jié)余:275601.70(其中:現(xiàn)金0,銀行存款275601.70) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 04 |
30 |
- |
0008 |
鳳凰山水庫及國家級(jí)圖斑整改臨時(shí)用工錯(cuò)賬退回 |
國家級(jí)圖版整改 |
840.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0008 |
鳳凰山水庫及國家級(jí)圖斑整改臨時(shí)用工錯(cuò)賬退回 |
鳳凰山水庫 |
840.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一季度 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù) |
16,800.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥信訪“三無”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
信訪“三無”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
18,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥信訪“三無”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
12,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
15,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0010 |
會(huì)議費(fèi)錯(cuò)賬退回 |
村級(jí)賬戶 |
180.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0014 |
圖版整改臨時(shí)用工錯(cuò)賬退回重新打款 |
村級(jí)賬戶 |
660.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
利息收入及柏墊鎮(zhèn)撥2022年度改廁款 |
旱廁改造 |
30,863.53 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
利息收入及柏墊鎮(zhèn)撥2022年度改廁款 |
利息收入 |
219.99 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
電費(fèi)、筆、檔案袋、本子、餐巾紙等 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,431.74 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
電費(fèi)、筆、檔案袋、本子、餐巾紙等 |
水電費(fèi) |
|
30.53 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
食堂開支 |
食堂 |
|
3,169.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0003 |
食堂燒飯人員工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,960.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0005 |
永農(nóng)地整治青苗補(bǔ)償 |
土地整治 |
|
24,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0006 |
鳳凰山水庫臨時(shí)用工 |
鳳凰山水庫 |
|
9,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
國家級(jí)圖版整改臨時(shí)用工 |
國家級(jí)圖版整改 |
|
3,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0009 |
文明創(chuàng)建臨時(shí)用工 |
文明創(chuàng)建 |
|
720.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
電費(fèi)、礦泉水 |
辦公費(fèi)用 |
|
703.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
電費(fèi)、礦泉水 |
水電費(fèi) |
|
22.61 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,660.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
購茶葉 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,348.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0008 |
食堂燒飯人員工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
村民代表會(huì)議費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
1,440.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0010 |
會(huì)議費(fèi)錯(cuò)賬退回 |
村級(jí)賬戶 |
|
180.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0011 |
鳳凰山水庫辦公室裝修款 |
鳳凰山水庫 |
|
12,625.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0011 |
鳳凰山水庫小工工資重新打款 |
鳳凰山水庫 |
|
840.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0012 |
國家級(jí)圖版臨時(shí)用工工資及挖機(jī)費(fèi) |
國家級(jí)圖版整改 |
|
2,740.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0013 |
圖版整改臨時(shí)用工 |
國家級(jí)圖版整改 |
|
2,280.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0014 |
圖版整改臨時(shí)用工錯(cuò)賬退回重新打款 |
村級(jí)賬戶 |
|
660.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0015 |
公共設(shè)施運(yùn)行管護(hù)費(fèi)用 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù) |
|
16,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
電費(fèi)、筆、抽桿夾、A4紙、本子等 |
辦公費(fèi)用 |
|
802.71 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
電費(fèi)、筆、抽桿夾、A4紙、本子等 |
水電費(fèi) |
|
23.41 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,440.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,961.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
食堂燒飯人員工資 |
食堂人員工資 |
|
1,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0006 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
603.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0007 |
信訪“三無”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
信訪“三無”獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
|
18,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
文明創(chuàng)建及鳳凰山水庫臨時(shí)用工 |
鳳凰山水庫 |
|
2,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
文明創(chuàng)建及鳳凰山水庫臨時(shí)用工 |
文明創(chuàng)建 |
|
540.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0009 |
改廁工程款 |
|
|
63,883.53 |
|
劉啟斌 |
| |
|
|
|
合 計(jì) |
|
95,403.52 |
184,563.53 |
|
|