| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220709
組織名稱(chēng):柏墊鎮(zhèn)西塢村 2023年第二季度 |
| 期初結(jié)余:610962.67(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:610962.67) 期末結(jié)余:292325.40(其中:現(xiàn)金0,銀行存款292325.40) |
第1頁(yè) |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì) |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
15,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
柏墊政府撥一季度公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) |
10,200.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0008 |
錯(cuò)賬退回會(huì)議費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
60.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
利息收入及錯(cuò)賬退回 |
|
1,331.05 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0009 |
還款錯(cuò)賬退回 |
應(yīng)付款 |
240.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
電費(fèi)、礦泉水、紙杯、電信費(fèi)、檔案袋等 |
辦公費(fèi)用 |
|
2,018.68 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,780.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0003 |
會(huì)議費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
840.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,627.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0005 |
文明創(chuàng)建廣告費(fèi) |
文明創(chuàng)建 |
|
1,676.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0006 |
鳳凰山水庫(kù)臨時(shí)用工 |
|
|
1,680.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款手續(xù)費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
9.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
40,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
1,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
42.60 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
短期借款 |
|
1,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
2,125.50 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
短期借款 |
|
221.30 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
188.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
200.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
477.50 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
22,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
非衛(wèi)生廁所改造工程 |
旱廁改造 |
|
800.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
6,199.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
大米、油、盤(pán)子、電信費(fèi)、電費(fèi)等 |
辦公費(fèi)用 |
|
691.82 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
大米、油、盤(pán)子、電信費(fèi)、電費(fèi)等 |
食堂 |
|
325.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,218.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,720.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
會(huì)議費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
900.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
廣告制作 |
文明創(chuàng)建 |
|
695.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
廣告制作 |
老有所學(xué) |
|
470.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
廣告制作 |
宣傳費(fèi) |
|
5,697.20 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0010 |
公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及西塢馬燈購(gòu)擴(kuò)音器等 |
農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) |
|
32,520.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0011 |
土地整治用工、青苗補(bǔ)償及挖機(jī)費(fèi) |
|
|
1,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0013 |
西塢村入戶(hù)道路、溝渠修建及綠化工程 |
|
|
183,494.87 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
3,420.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
利息收入及錯(cuò)賬退回 |
|
|
1,002.50 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
購(gòu)支票、電費(fèi)、電信費(fèi)、煤氣、電線(xiàn)等 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,274.17 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
購(gòu)支票、電費(fèi)、電信費(fèi)、煤氣、電線(xiàn)等 |
土地整治 |
|
1,415.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
購(gòu)支票、電費(fèi)、電信費(fèi)、煤氣、電線(xiàn)等 |
老有所學(xué) |
|
480.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
購(gòu)支票、電費(fèi)、電信費(fèi)、煤氣、電線(xiàn)等 |
食堂 |
|
270.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
購(gòu)支票、電費(fèi)、電信費(fèi)、煤氣、電線(xiàn)等 |
應(yīng)收款 |
|
0.18 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,750.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
重新打款會(huì)議費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
60.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,120.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0006 |
環(huán)境整治拆破拆舊補(bǔ)償款 |
環(huán)境整治支出 |
|
600.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0007 |
河道清理挖機(jī)費(fèi) |
其他村級(jí)支出 |
|
3,320.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
1,680.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
11,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0010 |
西塢馬燈演出服裝 |
農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) |
|
16,540.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0011 |
文明創(chuàng)建小工工資 |
文明創(chuàng)建 |
|
2,820.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0012 |
補(bǔ)充耕地青苗補(bǔ)償 |
土地整治 |
|
600.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0013 |
信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì) |
|
30,000.00 |
|
劉啟斌 |
| |
|
|
|
合 計(jì) |
|
76,831.05 |
395,468.32 |
|
|