| 索引號 | 113417230032546638/202307-00149 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-07-24 15:03 |
| 內容概述 | 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220705組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村2023年第二季度期初結余:10512.88(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款:10401.25)期末結余:38618.89(其中:現(xiàn)金0,銀行存款38618.89)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0430-0001股份經濟合作社轉入村公益事業(yè)發(fā)展資金其他110,000.00劉啟斌0430-0002柏墊政府撥林區(qū)道路糾紛補貼林區(qū)道路糾紛補貼25,000.00劉啟斌0430-0003存現(xiàn)現(xiàn)金111.63劉啟斌0531-0003柏墊政府撥糧長小區(qū)物業(yè)費物業(yè)75,000.00 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數 | 456 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-07-24 15:03 |
| 財務收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220705 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村 2023年第二季度 | |||||||||
| 期初結余:10512.88(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款:10401.25) 期末結余:38618.89(其中:現(xiàn)金0,銀行存款38618.89) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經手人 | 負責人 | |
| 04 | 30 | - | 0001 | 股份經濟合作社轉入村公益事業(yè)發(fā)展資金 | 其他 | 110,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0002 | 柏墊政府撥林區(qū)道路糾紛補貼 | 林區(qū)道路糾紛補貼 | 25,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0003 | 存現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 111.63 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0003 | 柏墊政府撥糧長小區(qū)物業(yè)費 | 物業(yè) | 75,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0003 | 柏墊政府撥老有所學工作經費 | 老有所學 | 15,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0003 | 柏墊政府撥農村公共設施運行維護費一季度 | 農村公共設施運行維護費 | 15,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0011 | 還款錯賬退回重新打款 | 村級帳戶 | 3,160.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥趙家灣道路硬化工程款 | 趙家灣道路硬化款 | 48,112.80 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥環(huán)庫路周邊硬化款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 1,887.20 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥改廁工程款 | 旱廁改造 | 15,250.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 利息收入 | 利息收入 | 52.19 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 錯賬退回 | 村級帳戶 | 6,230.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0014 | 還款錯賬退回 | 應付款 | 875.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0014 | 還款錯賬退回 | 應付款 | 600.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0003 | 存現(xiàn) | 村級帳戶 | 111.63 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0004 | 電費、電信費 | 水電費 | 380.75 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0004 | 電費、電信費 | 辦公費用 | 1,278.35 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0005 | A4復印紙、抽桿夾、長尾夾、便利貼等 | 辦公費用 | 2,884.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0006 | 餐巾紙、大米、垃圾袋等 | 辦公費用 | 218.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0006 | 餐巾紙、大米、垃圾袋等 | 食堂 | 130.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0007 | 食堂開支 | 食堂 | 3,784.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0008 | 食堂燒飯人員工資 | 食堂人員工資 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0009 | 差旅費 | 差旅費 | 1,600.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0010 | 日常廣告宣傳制作 | 宣傳費 | 10,415.50 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0011 | 念母嶺、趙家灣等道路鋪石子 | 村級道路支出 | 3,822.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0012 | 公廁墻面維修 | 公益性固定資產維修，折舊費 | 800.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0014 | 林區(qū)道路征地費用 | 林區(qū)道路糾紛補貼 | 25,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0004 | 電費、電信費 | 辦公費用 | 1,308.76 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0004 | 電費、電信費 | 水電費 | 250.35 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0005 | 餐巾紙、大米、油等 | 辦公費用 | 212.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0005 | 餐巾紙、大米、油等 | 食堂 | 205.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0006 | 差旅費 | 差旅費 | 2,360.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0007 | 食堂開支 | 食堂 | 3,158.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0008 | 食堂燒飯人員工資 | 食堂人員工資 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0009 | 公廁維修、廣場燈維修 | 公益性固定資產維修，折舊費 | 1,560.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0009 | 公廁維修、廣場燈維修 | 其他村級支出 | 980.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0010 | 還款 | 應付款 | 2,220.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0010 | 還款 | 應付款 | 8,912.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0010 | 還款 | 應付款 | 2,940.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0010 | 還款 | 應付款 | 25,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0011 | 還款錯賬退回重新打款 | 村級帳戶 | 3,160.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 錯賬退回 | 村級帳戶 | 6,230.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0003 | 電費、電信費、礦泉水 | 辦公費用 | 1,997.87 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0003 | 電費、電信費、礦泉水 | 水電費 | 310.80 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0004 | 差旅費 | 差旅費 | 1,600.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0005 | 食堂開支 | 食堂 | 2,966.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0006 | 食堂燒飯人員工資 | 食堂人員工資 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0007 | 環(huán)境整治用工及鏟車費 | 環(huán)境整治支出 | 3,720.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0008 | 朵山后山路征地及查園環(huán)境整治征地 | 4,750.00 | 劉啟斌 | |||
| 06 | 30 | - | 0009 | 水毀修復 | 防汛抗旱等搶險支出 | 6,100.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0010 | 路燈維修費 | 糧長小區(qū)基礎設施維護費 | 6,230.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0011 | 趙家灣路面硬化工程 | 46,662.80 | 劉啟斌 | |||
| 06 | 30 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 2,690.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 25,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 1,800.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 745.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 2,640.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 2,640.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 14,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0015 | 還款重新打款 | 應付款 | 600.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 316,278.82 | 288,172.81 | |||||||