| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220706
組織名稱(chēng):柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村 2023年第二季度 |
| 期初結(jié)余:245621.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:245621.24) 期末結(jié)余:194958.12(其中:現(xiàn)金0,銀行存款194958.12) |
第1頁(yè) |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
安徽擎豐建設(shè)工程有限公司撥入天山林場(chǎng)道路硬化工程質(zhì)保金 |
應(yīng)付款 |
10,300.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入"三無(wú)"村獎(jiǎng)勵(lì) |
三無(wú)信訪獎(jiǎng)勵(lì) |
18,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入"三無(wú)"村獎(jiǎng)勵(lì) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
12,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
15,000.00 |
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|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入公共設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
23,000.00 |
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|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
錯(cuò)賬退回-會(huì)務(wù)費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
60.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
安徽浩如建筑工程有限公司繳中心村莊道路白改黑質(zhì)量保證金 |
應(yīng)付款 |
17,085.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
安徽浩如建筑工程有限公司繳中心村莊道路白改黑質(zhì)量保證金 |
應(yīng)付款 |
11,864.74 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年改廁第一批工程款 |
改廁 |
9,350.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
二季度存款利息 |
利息收入 |
146.99 |
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|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付購(gòu)買(mǎi)強(qiáng)力除污草酸水等衛(wèi)生用品 |
辦公費(fèi)用 |
|
328.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付割草機(jī)加油費(fèi)用 |
其他村級(jí)支出 |
|
140.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付汽油機(jī)維修及配件費(fèi)用 |
其他村級(jí)支出 |
|
625.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
516.82 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
付路燈等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
1,147.98 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0003 |
付4月份臨時(shí)小工補(bǔ)助 |
環(huán)境整治支出 |
|
3,660.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款廖麗 |
應(yīng)付款 |
|
320.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款王孝艷 |
應(yīng)付款 |
|
500.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款嚴(yán)桂平 |
應(yīng)付款 |
|
980.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款傅振芳 |
應(yīng)付款 |
|
840.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款詹啟明 |
應(yīng)付款 |
|
20,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽坦道路橋工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
77,396.78 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
付23年5月臨時(shí)小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,560.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
付村民代表大會(huì)誤工補(bǔ)助 |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
1,860.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
423.76 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付路燈等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
1,252.27 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付煤氣費(fèi)用 |
食堂 |
|
280.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付購(gòu)買(mǎi)硒鼓費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,120.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
付購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
360.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
371.67 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
付村路燈、污水處理等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
2,050.83 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付村臨時(shí)小工工資 |
其他村級(jí)支出 |
|
1,860.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
付信訪“三無(wú)”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
三無(wú)信訪獎(jiǎng)勵(lì) |
|
18,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
還款廣德天宸廣告設(shè)計(jì)有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
1,950.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
還款廣德縣桃州鎮(zhèn)吳亮廣告耗材經(jīng)營(yíng)部 |
應(yīng)付款 |
|
3,656.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
還款安徽浩如建筑工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
11,864.74 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
還款廣德縣桃州鎮(zhèn)張華建材店 |
應(yīng)付款 |
|
1,440.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
還款鄭廣勝 |
應(yīng)付款 |
|
7,616.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
還款鄧學(xué)文 |
應(yīng)付款 |
|
4,750.00 |
|
劉啟斌 |
| |
|
|
|
合 計(jì) |
|
116,806.73 |
167,469.85 |
|
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