| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220711
組織名稱:柏墊鎮(zhèn)梨山村 2023年第二季度 |
| 期初結(jié)余:357161.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:357161.37) 期末結(jié)余:135842.12(其中:現(xiàn)金0,銀行存款135842.12) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
合作社轉(zhuǎn)入償還債務(wù) |
其他 |
100,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)一季度經(jīng)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
17,100.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入信訪“三無”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
信訪三無村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
30,000.00 |
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|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入信訪“三無”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
15,000.00 |
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|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
銀行錯(cuò)賬退回 |
應(yīng)付款 |
4,332.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0011 |
付凍庫(kù)分揀房評(píng)估對(duì)外招租評(píng)估費(fèi)錯(cuò)賬退回 |
村級(jí)帳戶 |
2,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0013 |
錯(cuò)賬退回 |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
60.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
撥入梨山村茭白凍庫(kù)設(shè)備安裝工程款 |
凍庫(kù)設(shè)備安裝工程 |
161,429.19 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
撥入梨山村高質(zhì)量發(fā)展區(qū)筍林兩用撫育資金 |
筍林兩用撫育 |
246,123.92 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
撥入梨山村茭白分揀室建設(shè)工程?？?/td>
| 茭白基地建設(shè)工程預(yù)撥款 |
283,503.46 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
撥入梨山村22年改廁撥款第一批 |
改廁 |
20,262.74 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
二季度存款利息 |
利息收入 |
212.45 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款易成 |
應(yīng)付款 |
|
149,429.19 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款劉有兵 |
應(yīng)付款 |
|
46,435.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款葛家清 |
應(yīng)付款 |
|
46,906.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款阮錦南 |
應(yīng)付款 |
|
763.82 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款易清廷 |
應(yīng)付款 |
|
5,492.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款王宗元等15戶 |
應(yīng)付款 |
|
32,695.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款彭宗明 |
應(yīng)付款 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款胡世清 |
應(yīng)付款 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款王海波等4人 |
應(yīng)付款 |
|
1,440.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
重新打款-王宗元等15戶 |
應(yīng)付款 |
|
4,332.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
付老年活動(dòng)中心電費(fèi) |
老年協(xié)會(huì) |
|
45.07 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
付路燈等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
136.38 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
付村委會(huì)電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
354.11 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
付線路故障維修費(fèi)-彭漢誠(chéng) |
其他村級(jí)支出 |
|
1,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
付公廁門簾費(fèi)用-張承鑫 |
其他村級(jí)支出 |
|
430.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0008 |
付信訪“三無”村獎(jiǎng)勵(lì) |
信訪三無村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
|
30,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付村部包車費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
1,280.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0010 |
付公共設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目款 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
|
17,075.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0011 |
付凍庫(kù)分揀房評(píng)估對(duì)外招租評(píng)估費(fèi)錯(cuò)賬退回 |
村級(jí)帳戶 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0012 |
付村民代表大會(huì)誤工補(bǔ)助 |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
2,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0014 |
付轉(zhuǎn)入合作社土地整治服務(wù)費(fèi) |
土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)） |
|
65,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款彭宗明 |
應(yīng)付款 |
|
60,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款易清廷 |
應(yīng)付款 |
|
2,463.90 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款易成 |
應(yīng)付款 |
|
34,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款胡世清 |
應(yīng)付款 |
|
513,503.46 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款安徽中資徽評(píng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司廣德分公司 |
應(yīng)付款 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
360.54 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付老年活動(dòng)中心電費(fèi) |
老年協(xié)會(huì) |
|
46.82 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
付路燈等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
114.72 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
付村部包車費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
1,440.00 |
|
劉啟斌 |
| |
|
|
|
合 計(jì) |
|
900,023.76 |
1,121,343.01 |
|
|