| 索引號 | 113417230032546638/202307-00147 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-07-24 14:57 |
| 內容概述 | 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220711組織名稱:柏墊鎮(zhèn)梨山村2023年第二季度期初結余:357161.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:357161.37)期末結余:135842.12(其中:現(xiàn)金0,銀行存款135842.12)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人0531-0001合作社轉入償還債務其他100,000.00劉啟斌0531-0001柏墊政府撥入農(nóng)村公共基礎設施運行維護一季度經(jīng)費農(nóng)村公共設施運行維護經(jīng)費17,100.00劉啟斌0531-0001柏墊政府撥入信訪“三無”村獎勵資金信訪三無村獎勵資金30,000.00劉啟斌053 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 625 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-07-24 14:57 |
| 財務收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220711 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)梨山村 2023年第二季度 | |||||||||
| 期初結余:357161.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:357161.37) 期末結余:135842.12(其中:現(xiàn)金0,銀行存款135842.12) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負責人 | |
| 05 | 31 | - | 0001 | 合作社轉入償還債務 | 其他 | 100,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入農(nóng)村公共基礎設施運行維護一季度經(jīng)費 | 農(nóng)村公共設施運行維護經(jīng)費 | 17,100.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入信訪“三無”村獎勵資金 | 信訪三無村獎勵資金 | 30,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入信訪“三無”村獎勵資金 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 20,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入老有所學工作經(jīng)費 | 老有所學 | 15,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0003 | 銀行錯賬退回 | 應付款 | 4,332.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0011 | 付凍庫分揀房評估對外招租評估費錯賬退回 | 村級帳戶 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0013 | 錯賬退回 | 會務費 | 60.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 撥入梨山村茭白凍庫設備安裝工程款 | 凍庫設備安裝工程 | 161,429.19 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 撥入梨山村高質量發(fā)展區(qū)筍林兩用撫育資金 | 筍林兩用撫育 | 246,123.92 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 撥入梨山村茭白分揀室建設工程?？?/td> | 茭白基地建設工程預撥款 | 283,503.46 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 撥入梨山村22年改廁撥款第一批 | 改廁 | 20,262.74 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 二季度存款利息 | 利息收入 | 212.45 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 還款易成 | 應付款 | 149,429.19 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 還款劉有兵 | 應付款 | 46,435.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 還款葛家清 | 應付款 | 46,906.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 還款阮錦南 | 應付款 | 763.82 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 還款易清廷 | 應付款 | 5,492.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 還款王宗元等15戶 | 應付款 | 32,695.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 還款彭宗明 | 應付款 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 還款胡世清 | 應付款 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 還款王海波等4人 | 應付款 | 1,440.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0004 | 重新打款-王宗元等15戶 | 應付款 | 4,332.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0005 | 付老年活動中心電費 | 老年協(xié)會 | 45.07 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0005 | 付路燈等電費 | 水電費 | 136.38 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0005 | 付村委會電費 | 辦公費用 | 354.11 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0006 | 付線路故障維修費-彭漢誠 | 其他村級支出 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0007 | 付公廁門簾費用-張承鑫 | 其他村級支出 | 430.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0008 | 付信訪“三無”村獎勵 | 信訪三無村獎勵資金 | 30,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0009 | 付村部包車費用 | 差旅費 | 1,280.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0010 | 付公共設施維護項目款 | 農(nóng)村公共設施運行維護經(jīng)費 | 17,075.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0011 | 付凍庫分揀房評估對外招租評估費錯賬退回 | 村級帳戶 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0012 | 付村民代表大會誤工補助 | 會務費 | 2,100.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0014 | 付轉入合作社土地整治服務費 | 土地整治包干經(jīng)費（土地項目服務費） | 65,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款彭宗明 | 應付款 | 60,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款易清廷 | 應付款 | 2,463.90 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款易成 | 應付款 | 34,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款胡世清 | 應付款 | 513,503.46 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款安徽中資徽評房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價格評估有限公司廣德分公司 | 應付款 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0003 | 付村部電費 | 辦公費用 | 360.54 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0003 | 付老年活動中心電費 | 老年協(xié)會 | 46.82 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0003 | 付路燈等電費 | 水電費 | 114.72 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0004 | 付村部包車費用 | 差旅費 | 1,440.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 900,023.76 | 1,121,343.01 | |||||||