| 索引號 | 113417230032546638/202307-00145 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-07-24 14:55 |
| 內容概述 | 組織代碼:3418220710組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第二季度期初結余:1982239.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1982239.24)期末結余:1502447.01(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1502447.01)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0430-0001柏墊政府撥老年活動室房屋租金老年活動室租金17,000.00劉啟斌0430-0001柏墊政府撥曹家灣邊坡治理占地青苗補償曹家灣邊坡占地、青苗補償987,303.08劉啟斌0430-0002退2022.1.8#2022.4.7#會務費公積公益金100.00劉啟斌0531 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 558 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-07-24 14:55 |
| 組織代碼:3418220710 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2023年第二季度 | |||||||||
| 期初結余:1982239.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1982239.24) 期末結余:1502447.01(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1502447.01) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經手人 | 負責人 | |
| 04 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥老年活動室房屋租金 | 老年活動室租金 | 17,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥曹家灣邊坡治理占地青苗補償 | 曹家灣邊坡占地、青苗補償 | 987,303.08 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0002 | 退2022.1.8#2022.4.7#會務費 | 公積公益金 | 100.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥農村公共設施運行維護一季度經費 | 農村公共設施運行維護款 | 19,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥老有所學工作經費 | 老有所學 | 15,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥綜治“三無”村獎勵資金 | 綜治獎勵資金 | 18,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥綜治“三無”村獎勵資金 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 12,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥S215環(huán)境整治提升補助款 | S215環(huán)境整治提升款 | 40,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥朱沖組道路擴寬費用 | 朱沖組道路擴寬款 | 19,600.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥英溪山河道治理征地及房屋拆遷款 | 英溪山河道治理征地及房屋拆遷款 | 30,210.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥鳳橋衛(wèi)生室標準化改造工程款 | 衛(wèi)生室改造款 | 100,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程款 | 改廁 | 42,305.29 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 利息收入 | 利息收入 | 1,101.79 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0003 | 電費、電信費、大米 | 辦公費用 | 747.86 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0003 | 電費、電信費、大米 | 食堂 | 580.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0004 | 購筆、軟面抄、電池、礦泉水、垃圾袋等 | 辦公費用 | 3,035.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0005 | 差旅費 | 差旅費 | 1,970.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0006 | 食堂開支 | 食堂 | 2,998.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0007 | 食堂燒飯人員及保潔員工資 | 食堂人員工資 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0007 | 食堂燒飯人員及保潔員工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0008 | 行道樹枝葉修剪支出 | 其他村級支出 | 16,800.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0009 | 環(huán)境整治臨時用工 | 環(huán)境整治支出 | 4,070.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0010 | 租賃活動板房做核酸小屋及食堂 | 防疫經費 | 1,679.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0010 | 租賃活動板房做核酸小屋及食堂 | 其他村級支出 | 2,812.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0011 | 石香爐河道擋墻修復工程 | 258,362.69 | 劉啟斌 | |||
| 04 | 30 | - | 0012 | 曹家灣邊坡治理占地青苗補償及評估費 | 曹家灣邊坡占地、青苗補償 | 987,303.08 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0003 | 電信費、電費 | 辦公費用 | 569.51 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0004 | 差旅費 | 差旅費 | 1,980.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0005 | 食堂開支 | 食堂 | 2,962.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0006 | 食堂燒飯及保潔員工資 | 食堂人員工資 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0006 | 食堂燒飯及保潔員工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0007 | 廣告制作 | 文明創(chuàng)建 | 1,316.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0007 | 廣告制作 | 老有所學 | 278.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0007 | 廣告制作 | 宣傳費 | 4,101.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0008 | 環(huán)境整治臨時用工 | 環(huán)境整治支出 | 1,680.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0009 | 食堂樓梯雨棚、食堂倉庫隔斷費 | 其他村級支出 | 10,369.50 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0010 | 村轉出土地整治服務費 | 土地整治服務費 | 240,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0011 | 公共設施運行維護費 | 農村公共設施運行維護款 | 16,700.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0012 | 養(yǎng)老服務中心房屋租金 | 老年活動室租金 | 17,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 電費、電信費、電話機、雙面膠、硒鼓等 | 辦公費用 | 5,506.16 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 電費、電信費、電話機、雙面膠、硒鼓等 | 老年協(xié)會 | 200.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 電費、電信費、電話機、雙面膠、硒鼓等 | 食堂 | 871.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0003 | 差旅費 | 差旅費 | 2,230.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0004 | 食堂開支 | 食堂 | 3,120.30 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0005 | 食堂燒飯及保潔員工資 | 食堂人員工資 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0005 | 食堂燒飯及保潔員工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0007 | 朱沖組道路拓寬工程 | 朱沖組道路擴寬款 | 19,600.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0008 | 環(huán)境整治用工及檔案柜搬運用工等 | 環(huán)境整治支出 | 980.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0008 | 環(huán)境整治用工及檔案柜搬運用工等 | 其他村級支出 | 1,070.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0009 | 征地、房屋拆遷款、評估費 | 英溪山河道治理征地及房屋拆遷款 | 30,210.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0009 | 征地、房屋拆遷款、評估費 | 其他村級支出 | 581.20 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0010 | 村轉出土地整治服務費 | 土地整治服務費 | 320.09 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0011 | 還款 | 應付款 | 100,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0013 | 信訪“三無”村獎勵 | 綜治獎勵資金 | 18,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0014 | 安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機、水泵 | 水泵 | 2,800.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0014 | 安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機、水泵 | 電器類 | 1,250.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0014 | 安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機、水泵 | 辦公家具 | 3,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0014 | 安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機、水泵 | 肖家灘橋欄桿 | 6,960.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 1,301,920.16 | 1,781,712.39 | |||||||