| 組織代碼:3418220710
組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2023年第二季度 |
| 期初結(jié)余:1982239.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1982239.24) 期末結(jié)余:1502447.01(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1502447.01) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥老年活動(dòng)室房屋租金 |
老年活動(dòng)室租金 |
17,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥曹家灣邊坡治理占地青苗補(bǔ)償 |
曹家灣邊坡占地、青苗補(bǔ)償 |
987,303.08 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
退2022.1.8#2022.4.7#會(huì)務(wù)費(fèi) |
公積公益金 |
100.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)一季度經(jīng)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)款 |
19,300.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
15,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥綜治“三無”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
綜治獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
18,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥綜治“三無”村獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
12,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥S215環(huán)境整治提升補(bǔ)助款 |
S215環(huán)境整治提升款 |
40,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥朱沖組道路擴(kuò)寬費(fèi)用 |
朱沖組道路擴(kuò)寬款 |
19,600.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥英溪山河道治理征地及房屋拆遷款 |
英溪山河道治理征地及房屋拆遷款 |
30,210.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥鳳橋衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化改造工程款 |
衛(wèi)生室改造款 |
100,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
改廁 |
42,305.29 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
利息收入 |
利息收入 |
1,101.79 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0003 |
電費(fèi)、電信費(fèi)、大米 |
辦公費(fèi)用 |
|
747.86 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0003 |
電費(fèi)、電信費(fèi)、大米 |
食堂 |
|
580.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
購筆、軟面抄、電池、礦泉水、垃圾袋等 |
辦公費(fèi)用 |
|
3,035.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0005 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,970.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0006 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,998.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
食堂燒飯人員及保潔員工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
食堂燒飯人員及保潔員工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0008 |
行道樹枝葉修剪支出 |
其他村級(jí)支出 |
|
16,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0009 |
環(huán)境整治臨時(shí)用工 |
環(huán)境整治支出 |
|
4,070.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0010 |
租賃活動(dòng)板房做核酸小屋及食堂 |
防疫經(jīng)費(fèi) |
|
1,679.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0010 |
租賃活動(dòng)板房做核酸小屋及食堂 |
其他村級(jí)支出 |
|
2,812.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0011 |
石香爐河道擋墻修復(fù)工程 |
|
|
258,362.69 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0012 |
曹家灣邊坡治理占地青苗補(bǔ)償及評(píng)估費(fèi) |
曹家灣邊坡占地、青苗補(bǔ)償 |
|
987,303.08 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
電信費(fèi)、電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
569.51 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,980.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,962.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
食堂燒飯及保潔員工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
食堂燒飯及保潔員工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
廣告制作 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,316.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
廣告制作 |
老有所學(xué) |
|
278.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
廣告制作 |
宣傳費(fèi) |
|
4,101.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0008 |
環(huán)境整治臨時(shí)用工 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,680.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
食堂樓梯雨棚、食堂倉庫隔斷費(fèi) |
其他村級(jí)支出 |
|
10,369.50 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0010 |
村轉(zhuǎn)出土地整治服務(wù)費(fèi) |
土地整治服務(wù)費(fèi) |
|
240,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0011 |
公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)款 |
|
16,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0012 |
養(yǎng)老服務(wù)中心房屋租金 |
老年活動(dòng)室租金 |
|
17,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
電費(fèi)、電信費(fèi)、電話機(jī)、雙面膠、硒鼓等 |
辦公費(fèi)用 |
|
5,506.16 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
電費(fèi)、電信費(fèi)、電話機(jī)、雙面膠、硒鼓等 |
老年協(xié)會(huì) |
|
200.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
電費(fèi)、電信費(fèi)、電話機(jī)、雙面膠、硒鼓等 |
食堂 |
|
871.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,230.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
食堂開支 |
食堂 |
|
3,120.30 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
食堂燒飯及保潔員工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
食堂燒飯及保潔員工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0007 |
朱沖組道路拓寬工程 |
朱沖組道路擴(kuò)寬款 |
|
19,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
環(huán)境整治用工及檔案柜搬運(yùn)用工等 |
環(huán)境整治支出 |
|
980.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
環(huán)境整治用工及檔案柜搬運(yùn)用工等 |
其他村級(jí)支出 |
|
1,070.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0009 |
征地、房屋拆遷款、評(píng)估費(fèi) |
英溪山河道治理征地及房屋拆遷款 |
|
30,210.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0009 |
征地、房屋拆遷款、評(píng)估費(fèi) |
其他村級(jí)支出 |
|
581.20 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0010 |
村轉(zhuǎn)出土地整治服務(wù)費(fèi) |
土地整治服務(wù)費(fèi) |
|
320.09 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0011 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
100,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0013 |
信訪“三無”村獎(jiǎng)勵(lì) |
綜治獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
|
18,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0014 |
安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機(jī)、水泵 |
水泵 |
|
2,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0014 |
安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機(jī)、水泵 |
電器類 |
|
1,250.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0014 |
安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機(jī)、水泵 |
辦公家具 |
|
3,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0014 |
安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機(jī)、水泵 |
肖家灘橋欄桿 |
|
6,960.00 |
|
劉啟斌 |
| |
|
|
|
合 計(jì) |
|
1,301,920.16 |
1,781,712.39 |
|
|