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發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
發(fā)布文號 無 發(fā)布日期 2023-07-24 14:55
內(nèi)容概述 組織代碼:3418220710組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第二季度期初結(jié)余:1982239.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1982239.24)期末結(jié)余:1502447.01(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1502447.01)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0430-0001柏墊政府撥老年活動室房屋租金老年活動室租金17,000.00劉啟斌0430-0001柏墊政府撥曹家灣邊坡治理占地青苗補償曹家灣邊坡占地、青苗補償987,303.08劉啟斌0430-0002退2022.1.8#2022.4.7#會務(wù)費公積公益金100.00劉啟斌0531 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
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有效性 有效 成文日期 2023-07-24 14:55

柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2023年第二季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

組織代碼:3418220710   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)     2023年第二季度
期初結(jié)余:1982239.24(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1982239.24)  期末結(jié)余:1502447.01(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1502447.01) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
04 30 - 0001 柏墊政府撥老年活動室房屋租金 老年活動室租金 17,000.00 　 　 劉啟斌
04 30 - 0001 柏墊政府撥曹家灣邊坡治理占地青苗補償 曹家灣邊坡占地、青苗補償 987,303.08 　 　 劉啟斌
04 30 - 0002 退2022.1.8#2022.4.7#會務(wù)費 公積公益金 100.00 　 　 劉啟斌
05 31 - 0002 柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運行維護(hù)一季度經(jīng)費 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護(hù)款 19,300.00 　 　 劉啟斌
05 31 - 0002 柏墊政府撥老有所學(xué)工作經(jīng)費 老有所學(xué) 15,000.00 　 　 劉啟斌
05 31 - 0002 柏墊政府撥綜治“三無”村獎勵資金 綜治獎勵資金 18,000.00 　 　 劉啟斌
05 31 - 0002 柏墊政府撥綜治“三無”村獎勵資金 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 12,000.00 　 　 劉啟斌
06 30 - 0001 柏墊政府撥S215環(huán)境整治提升補助款 S215環(huán)境整治提升款 40,000.00 　 　 劉啟斌
06 30 - 0001 柏墊政府撥朱沖組道路擴(kuò)寬費用 朱沖組道路擴(kuò)寬款 19,600.00 　 　 劉啟斌
06 30 - 0001 柏墊政府撥英溪山河道治理征地及房屋拆遷款 英溪山河道治理征地及房屋拆遷款 30,210.00 　 　 劉啟斌
06 30 - 0001 柏墊政府撥鳳橋衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化改造工程款 衛(wèi)生室改造款 100,000.00 　 　 劉啟斌
06 30 - 0001 柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程款 改廁 42,305.29 　 　 劉啟斌
06 30 - 0001 利息收入 利息收入 1,101.79 　 　 劉啟斌
04 30 - 0003 電費、電信費、大米 辦公費用 　 747.86 　 劉啟斌
04 30 - 0003 電費、電信費、大米 食堂 　 580.00 　 劉啟斌
04 30 - 0004 購筆、軟面抄、電池、礦泉水、垃圾袋等 辦公費用 　 3,035.00 　 劉啟斌
04 30 - 0005 差旅費 差旅費 　 1,970.00 　 劉啟斌
04 30 - 0006 食堂開支 食堂 　 2,998.00 　 劉啟斌
04 30 - 0007 食堂燒飯人員及保潔員工資 食堂人員工資 　 1,200.00 　 劉啟斌
04 30 - 0007 食堂燒飯人員及保潔員工資 環(huán)境整治支出 　 1,300.00 　 劉啟斌
04 30 - 0008 行道樹枝葉修剪支出 其他村級支出 　 16,800.00 　 劉啟斌
04 30 - 0009 環(huán)境整治臨時用工 環(huán)境整治支出 　 4,070.00 　 劉啟斌
04 30 - 0010 租賃活動板房做核酸小屋及食堂 防疫經(jīng)費 　 1,679.00 　 劉啟斌
04 30 - 0010 租賃活動板房做核酸小屋及食堂 其他村級支出 　 2,812.00 　 劉啟斌
04 30 - 0011 石香爐河道擋墻修復(fù)工程 　 　 258,362.69 　 劉啟斌
04 30 - 0012 曹家灣邊坡治理占地青苗補償及評估費 曹家灣邊坡占地、青苗補償 　 987,303.08 　 劉啟斌
05 31 - 0003 電信費、電費 辦公費用 　 569.51 　 劉啟斌
05 31 - 0004 差旅費 差旅費 　 1,980.00 　 劉啟斌
05 31 - 0005 食堂開支 食堂 　 2,962.00 　 劉啟斌
05 31 - 0006 食堂燒飯及保潔員工資 食堂人員工資 　 1,200.00 　 劉啟斌
05 31 - 0006 食堂燒飯及保潔員工資 環(huán)境整治支出 　 1,300.00 　 劉啟斌
05 31 - 0007 廣告制作 文明創(chuàng)建 　 1,316.00 　 劉啟斌
05 31 - 0007 廣告制作 老有所學(xué) 　 278.00 　 劉啟斌
05 31 - 0007 廣告制作 宣傳費 　 4,101.00 　 劉啟斌
05 31 - 0008 環(huán)境整治臨時用工 環(huán)境整治支出 　 1,680.00 　 劉啟斌
05 31 - 0009 食堂樓梯雨棚、食堂倉庫隔斷費 其他村級支出 　 10,369.50 　 劉啟斌
05 31 - 0010 村轉(zhuǎn)出土地整治服務(wù)費 土地整治服務(wù)費 　 240,000.00 　 劉啟斌
05 31 - 0011 公共設(shè)施運行維護(hù)費 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護(hù)款 　 16,700.00 　 劉啟斌
05 31 - 0012 養(yǎng)老服務(wù)中心房屋租金 老年活動室租金 　 17,000.00 　 劉啟斌
06 30 - 0002 電費、電信費、電話機(jī)、雙面膠、硒鼓等 辦公費用 　 5,506.16 　 劉啟斌
06 30 - 0002 電費、電信費、電話機(jī)、雙面膠、硒鼓等 老年協(xié)會 　 200.00 　 劉啟斌
06 30 - 0002 電費、電信費、電話機(jī)、雙面膠、硒鼓等 食堂 　 871.00 　 劉啟斌
06 30 - 0003 差旅費 差旅費 　 2,230.00 　 劉啟斌
06 30 - 0004 食堂開支 食堂 　 3,120.30 　 劉啟斌
06 30 - 0005 食堂燒飯及保潔員工資 食堂人員工資 　 1,200.00 　 劉啟斌
06 30 - 0005 食堂燒飯及保潔員工資 環(huán)境整治支出 　 1,300.00 　 劉啟斌
06 30 - 0007 朱沖組道路拓寬工程 朱沖組道路擴(kuò)寬款 　 19,600.00 　 劉啟斌
06 30 - 0008 環(huán)境整治用工及檔案柜搬運用工等 環(huán)境整治支出 　 980.00 　 劉啟斌
06 30 - 0008 環(huán)境整治用工及檔案柜搬運用工等 其他村級支出 　 1,070.00 　 劉啟斌
06 30 - 0009 征地、房屋拆遷款、評估費 英溪山河道治理征地及房屋拆遷款 　 30,210.00 　 劉啟斌
06 30 - 0009 征地、房屋拆遷款、評估費 其他村級支出 　 581.20 　 劉啟斌
06 30 - 0010 村轉(zhuǎn)出土地整治服務(wù)費 土地整治服務(wù)費 　 320.09 　 劉啟斌
06 30 - 0011 還款 應(yīng)付款 　 100,000.00 　 劉啟斌
06 30 - 0013 信訪“三無”村獎勵 綜治獎勵資金 　 18,000.00 　 劉啟斌
06 30 - 0014 安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機(jī)、水泵 水泵 　 2,800.00 　 劉啟斌
06 30 - 0014 安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機(jī)、水泵 電器類 　 1,250.00 　 劉啟斌
06 30 - 0014 安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機(jī)、水泵 辦公家具 　 3,200.00 　 劉啟斌
06 30 - 0014 安裝橋欄桿、購文件柜、碎紙機(jī)、水泵 肖家灘橋欄桿 　 6,960.00 　 劉啟斌
　 　 　 　 合   計 　 1,301,920.16 1,781,712.39 　 　
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