| 財務收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220706 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)張復村 2023年第一季度 |
| 期初結余:395303.73(其中:現金0,銀行存款:395303.73) 期末結余:245621.24(其中:現金0,銀行存款245621.24) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經手人 |
負責人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
昌運保潔撥入保潔員工資 |
保潔員工資 |
54,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
糧長門水庫撥入電商服務中心建設補助款 |
電商中心項目經費補助 |
295,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自規(guī)局撥入22年鄉(xiāng)村振興幫扶資金 |
縣級及以上部門補助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
水利局撥入小型水利工程補助 |
縣級及以上部門補助收入 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
糧長門水庫撥入庫區(qū)連接路征地青苗等經費 |
庫區(qū)連接路征地青苗等經費 |
139,084.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自規(guī)局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用 |
地質災害零星隱患點治理費 |
40,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
法院撥入幫扶款 |
縣級及以上部門補助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入18年度土地復墾拋荒整治挖機費 |
土地復墾 |
42,932.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入老有所學工作經費 |
老有所學 |
5,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度村級目標管理考核二等獎獎勵 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度農村基層組織建設單項獎獎勵金 |
農村基層組織建設單項獎 |
5,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入鄉(xiāng)村振興示范帶張村段項目建設工程款 |
鄉(xiāng)村振興示范帶張村段項目建設工程款 |
48,115.59 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入疫情防控工作經費 |
防疫經費 |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入養(yǎng)老服務站一次性建設補助 |
養(yǎng)老服務站經費 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入21年農村非衛(wèi)生改廁工程款 |
改廁 |
15,960.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年農村非衛(wèi)生改廁工程款 |
改廁 |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網格員補助 |
鄉(xiāng)村振興網格員補助 |
7,584.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入土地整治包干經費（土地整治項目服務費） |
土地整治包干經費（土地整治項目服務費） |
230,625.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入農村公路建養(yǎng)補助 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入浪水灣自然村環(huán)境整治提升工程 |
浪水灣自然村環(huán)境整治提升工程 |
150,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治沈家畈項目工程 |
竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治沈家畈項目工程 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治西村項目工程 |
竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治西村項目工程 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入曹沖自然村環(huán)境整治提升工程款 |
曹沖自然村環(huán)境整治 |
125,964.27 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
打卡失敗退回-賴海菊 |
村級帳戶 |
2,240.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
打卡失敗退回 |
環(huán)境整治支出 |
720.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
打卡失敗退回 |
庫區(qū)連接路征地青苗等經費 |
53,078.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
退路燈維修費 |
農村公共設施運行維護費 |
20,600.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
撥入3月份收入 |
利息收入 |
239.38 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽偉辰建設工程有限公司 |
應付款 |
|
7,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德金鼎建筑安裝有限公司 |
應付款 |
|
6,462.72 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德市美合電器經營部 |
應付款 |
|
1,598.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款彭宗明 |
應付款 |
|
150,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款劉慶華 |
應付款 |
|
14,496.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽勤超建筑工程有限公司 |
應付款 |
|
107,971.24 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款宣城人和建設有限公司 |
應付款 |
|
75,964.27 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽偉辰建設工程有限公司 |
應付款 |
|
48,115.59 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽華有建筑工程有限公司 |
應付款 |
|
100,325.23 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德乾喜商貿有限公司 |
應付款 |
|
2,113.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德市勝頂鋼材銷售經營部 |
應付款 |
|
10,080.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德文峰廣告?zhèn)髅接邢薰?/td>
| 應付款 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德縣桃州鎮(zhèn)寶新文印中心 |
應付款 |
|
4,413.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德縣桃州鎮(zhèn)吳亮廣告耗材經營部 |
應付款 |
|
3,113.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款王乾嬌 |
應付款 |
|
37,067.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款李春霞 |
應付款 |
|
20,343.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款彭宗明 |
應付款 |
|
20,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽勤超建筑工程有限公司 |
應付款 |
|
250,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款張和榮（廣德縣柏墊鎮(zhèn)歸園農莊） |
應付款 |
|
3,220.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款賴海菊 |
應付款 |
|
2,240.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德縣柏墊鎮(zhèn)晨光文具店 |
應付款 |
|
3,766.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款許國宏 |
應付款 |
|
11,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款何傳兵 |
應付款 |
|
3,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款劉有學 |
應付款 |
|
1,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款劉慶明 |
應付款 |
|
3,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款楊本建 |
應付款 |
|
16,282.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款鄭廣勝 |
應付款 |
|
1,360.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款馬金波 |
應付款 |
|
5,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廖光明 |
應付款 |
|
850.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款曾凡軍 |
應付款 |
|
12,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廖光齊 |
應付款 |
|
4,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款詹啟芳 |
應付款 |
|
7,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款盧彭飛 |
應付款 |
|
17,220.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款許國宏 |
應付款 |
|
25,712.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廖麗 |
應付款 |
|
400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款王孝艷 |
應付款 |
|
1,370.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款嚴桂平 |
應付款 |
|
640.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款胡家培 |
應付款 |
|
500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
重新打卡-賴海菊 |
村級帳戶 |
|
2,240.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付購買餐巾紙紙杯等費用 |
辦公費用 |
|
335.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付購買小掃帚費用 |
文明創(chuàng)建 |
|
300.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付購買復印機粉桶、碳粉、硒鼓費用 |
辦公費用 |
|
1,580.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付張復村村部12月份電費 |
辦公費用 |
|
533.79 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付張復村電商中心12月份電費 |
水電費 |
|
71.45 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付張復村路燈等12月份電費 |
水電費 |
|
949.16 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付張復村部1月份電費 |
辦公費用 |
|
1,264.83 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付張復村路燈及電商中心1月份電費 |
水電費 |
|
1,054.17 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付22年度農村基礎組織建設單項獎獎勵金 |
農村基層組織建設單項獎 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付22年度村干部目標考核、村補助 |
管理人員及村干部報酬 |
|
57,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付22年度村干部目標考核、村補助 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
28,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
付村民組長誤工補貼 |
會務費 |
|
1,140.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付22年村民組長工資 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
10,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
付22年監(jiān)委會村補工資 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
4,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付村部水費 |
辦公費用 |
|
1,020.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付老年活動中心水費 |
老年協會 |
|
300.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付浪水灣等水費 |
水電費 |
|
3,580.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付自來水入戶費 |
其他村級支出 |
|
1,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付22年度保潔員工資 |
保潔員工資 |
|
54,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付22年度保潔員工資 |
農村公共設施運行維護費 |
|
53,628.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付22年度12月、23年1月臨時小工補助 |
環(huán)境整治支出 |
|
3,480.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
臨時小工工資重新打款 |
環(huán)境整治支出 |
|
720.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付食堂工人唐金鳳22年6-12月份工資 |
食堂人員工資 |
|
10,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付阮家小沖庫區(qū)道路連接線征地補助 |
庫區(qū)連接路征地青苗等經費 |
|
139,084.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付重新打款 |
庫區(qū)連接路征地青苗等經費 |
|
53,078.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0020 |
付詹啟明公共設施運行維護費 |
農村公共設施運行維護費 |
|
20,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0021 |
付葉翠玲公共設施運行維護費 |
農村公共設施運行維護費 |
|
23,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0022 |
付竹鄉(xiāng)竹廊人居環(huán)境整治張復村西村項目款-王昌平 |
竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治西村項目工程 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0023 |
付竹鄉(xiāng)竹廊人居環(huán)境整治張復村沈家畈項目款-吳明 |
竹鄉(xiāng)畫廊人居環(huán)境整治沈家畈項目工程 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0024 |
付樊昌友地質災害點整治工程款-李春霞 |
|
|
40,051.26 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0025 |
付特色產業(yè)集聚區(qū)重點人群道路硬化工程款-安徽坦道路橋工程有限公司 |
|
|
125,540.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0026 |
購買轉賬支票 |
辦公費用 |
|
50.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
退鄉(xiāng)鎮(zhèn)結算戶人居環(huán)境整治提升工程款 |
曹沖自然村環(huán)境整治 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付購買辦公用品費用 |
辦公費用 |
|
360.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付公廁損壞購買潔具 |
公益性固定資產維修，折舊費 |
|
850.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付打印機維修費用 |
公益性固定資產維修，折舊費 |
|
590.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付村部電費 |
辦公費用 |
|
895.51 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付路燈、電商中心等電費 |
水電費 |
|
1,653.97 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付2月臨時小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
3,660.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付22年網格員補助 |
鄉(xiāng)村振興網格員補助 |
|
7,584.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付食堂煤氣費 |
食堂 |
|
280.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付購買辦公硒鼓費用 |
辦公費用 |
|
840.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付村部電費 |
辦公費用 |
|
859.80 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付浪水灣、電商中心、球場等電費 |
水電費 |
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1,379.74 |
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劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
付土地復墾青苗補償款 |
土地復墾 |
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11,850.00 |
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劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付耕地找回整改臨時小工補助 |
耕地找回 |
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8,220.00 |
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劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付竹鄉(xiāng)畫廊沿線清理臨時小工補助款 |
竹鄉(xiāng)畫廊建設費用 |
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16,980.00 |
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劉啟斌 |
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合 計 |
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1,686,142.24 |
1,835,824.73 |
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| 制表： |
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會計： |
核算： |
核算單位： |
理財組織： |
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編制時間： |
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