| 財務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220713 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)楊沖村 2023年第一季度 |
| 期初結(jié)余:386342.51(其中:現(xiàn)金11.94,銀行存款:386330.57) 期末結(jié)余:364761.71(其中:現(xiàn)金0,銀行存款364761.71) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥老有所學(xué)活動經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
3,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥土地整治包干經(jīng)費(fèi) |
土地整治 |
55,860.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥鳳凰山水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款 |
鳳凰山水庫 |
200,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥范村自然村人居環(huán)境提升工程 |
范村人居環(huán)境整治提升工程 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
8,592.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
216.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥重點人群房屋修繕及道路硬化項目款 |
重點人群房屋修繕及道路硬化項目 |
88,906.46 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥小輔村人居環(huán)境整治提升款 |
小輔環(huán)境提升 |
100,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
旱廁改造 |
117,837.29 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
廣德市總工會撥幫扶款 |
縣級及以上部門補(bǔ)助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥目標(biāo)考核三等獎 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
60,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
網(wǎng)格員補(bǔ)助錯賬退回 |
|
232.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
合作社轉(zhuǎn)入公益事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
其他 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
存現(xiàn)及利息收入 |
現(xiàn)金 |
11.94 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
存現(xiàn)及利息收入 |
利息收入 |
229.48 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
會議費(fèi)錯賬退回 |
村級賬戶 |
60.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0010 |
鳳凰山水庫臨時用工錯賬退回 |
鳳凰山水庫 |
120.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
購支票、付電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
687.93 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
購支票、付電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
87.62 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,460.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
會議費(fèi) |
會務(wù)費(fèi) |
|
2,220.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
食堂燒飯工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
村干部、后備干部、村民組長等工資 |
管理人員及村干部報酬 |
|
57,070.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
村干部、后備干部、村民組長等工資 |
其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
|
34,990.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
黨建第一小組活動室租金 |
黨建支出 |
|
2,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
|
8,592.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
網(wǎng)格員補(bǔ)助錯賬退回 |
村級賬戶 |
|
232.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù) |
|
41,480.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
文明創(chuàng)建臨時用工 |
文明創(chuàng)建 |
|
900.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
34,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
835.20 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
7,680.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
4,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
200,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
100,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
59,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
80,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
21,570.30 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
88,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
電費(fèi)、抽桿夾、本子、檔案袋等辦公用品 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,051.98 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
電費(fèi)、抽桿夾、本子、檔案袋等辦公用品 |
水電費(fèi) |
|
84.23 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,020.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
食堂開支 |
食堂 |
|
3,224.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
食堂燒飯人員工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
1,176.75 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償 |
征地及青苗補(bǔ)償 |
|
24,980.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
土地整治經(jīng)費(fèi)及青苗補(bǔ)償?shù)?/td>
| 土地整治 |
|
30,036.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0009 |
鳳凰山水庫前期摸排用工 |
鳳凰山水庫 |
|
1,860.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0010 |
村聘臨時工作人員工資 |
其他村級支出 |
|
26,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
存現(xiàn)及利息收入 |
|
|
11.94 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
印油、章、電費(fèi)等 |
辦公費(fèi)用 |
|
805.45 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
印油、章、電費(fèi)等 |
水電費(fèi) |
|
92.71 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,260.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
會議費(fèi)重新打款 |
村級賬戶 |
|
60.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,560.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
食堂工作人員工工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
退質(zhì)保金 |
應(yīng)付款 |
|
295.80 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
退質(zhì)保金 |
應(yīng)付款 |
|
12,902.06 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0009 |
鳳凰山水庫臨時用工 |
鳳凰山水庫 |
|
2,520.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計 |
|
845,065.17 |
866,645.97 |
|
|
| 制表： |
|
會計： |
核算： |
核算單位： |
理財組織： |
|
編制時間： |
|