| 索引號 | 113417230032546638/202304-00033 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-04-20 15:03 |
| 內容概述 | 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220709組織名稱:柏墊鎮(zhèn)西塢村2023年第一季度期初結余:114691.41(其中:現(xiàn)金48.45,銀行存款:114642.96)期末結余:610962.67(其中:現(xiàn)金0,銀行存款610962.67)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人0131-0001存現(xiàn)現(xiàn)金48.45劉啟斌0131-0001柏墊政府撥陣地補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入30,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥新時代文明創(chuàng)建經費文明創(chuàng)建50,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府撥目標管理考核二等獎鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入80,000.00劉 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 661 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-04-20 15:03 |
| 財務收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220709 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)西塢村 2023年第一季度 | |||||||||
| 期初結余:114691.41(其中:現(xiàn)金48.45,銀行存款:114642.96) 期末結余:610962.67(其中:現(xiàn)金0,銀行存款610962.67) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經手人 | 負責人 | |
| 01 | 31 | - | 0001 | 存現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 48.45 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥陣地補助 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 30,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥新時代文明創(chuàng)建經費 | 文明創(chuàng)建 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥目標管理考核二等獎 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 80,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興考核獎 | 鄉(xiāng)村振興考核獎 | 10,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥老有所學活動經費 | 老有所學 | 5,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥鷂鷹溝環(huán)境提升工程 | 鷂鷹溝環(huán)境提升工程款 | 100,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥青桐樹自然村環(huán)境提升工程 | 青桐樹自然村人居環(huán)境整治提升 | 150,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥改廁工程款 | 旱廁改造 | 101,717.43 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網格員補助 | 網格員補助 | 8,448.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥特色產業(yè)集聚區(qū)重點人群道路硬化 | 重點人群房屋維修及道路硬化工程 | 99,628.35 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥土地整治包干經費 | 土地整治 | 299,092.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府預撥鳳凰山水庫基礎設施建設補助 | 鳳凰山水庫 | 200,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 村合作社轉入公益事業(yè)建設資金 | 其他 | 150,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 錯賬退回 | 村級賬戶 | 1,640.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0008 | 錯賬退回 | 村級賬戶 | 840.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0001 | 利息收入 | 利息收入 | 293.49 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥幫扶款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 30,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0001 | 退2022年公共設施維護綠化款 | 農村公共基礎設施維護費 | 200.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 存現(xiàn) | 48.45 | 劉啟斌 | |||
| 01 | 31 | - | 0002 | 水費、電費、一次性紙杯、支票 | 辦公費用 | 1,148.94 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0002 | 水費、電費、一次性紙杯、支票 | 水電費 | 1,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0003 | 差旅費 | 差旅費 | 1,550.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0004 | 食堂開支 | 2,366.00 | 劉啟斌 | |||
| 01 | 31 | - | 0005 | 食堂人員工資 | 食堂人員工資 | 12,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0006 | 村民代表會議費 | 會務費 | 2,160.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0007 | 村干部、后備干部、村民組長等工資 | 管理人員及村干部報酬 | 60,060.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0007 | 村干部、后備干部、村民組長等工資 | 其他管理人員規(guī)定補助 | 35,090.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0007 | 村干部、后備干部、村民組長等工資 | 鄉(xiāng)村振興考核獎 | 10,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0008 | 臨時聘用人員工資 | 其他村級支出 | 7,800.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0009 | 環(huán)境整治拆破拆舊 | 環(huán)境整治支出 | 900.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0010 | 土地整治青苗補償及用工 | 30,832.00 | 劉啟斌 | |||
| 01 | 31 | - | 0011 | 綠化管護費 | 農村公共基礎設施維護費 | 9,260.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0012 | 文明創(chuàng)建廣告制作 | 文明創(chuàng)建 | 12,811.80 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0013 | 文明創(chuàng)建用工 | 文明創(chuàng)建 | 1,320.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 錯賬退回 | 村級賬戶 | 1,640.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 189,628.35 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 9,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 520.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 2,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 7,850.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 2,044.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 21,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 1,250.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 9,136.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 16,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 100,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 150,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 5,336.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 270.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 4,586.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 還款 | 應付款 | 36,810.61 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0001 | 電費、電信費、抽紙、杯子等辦公用品 | 辦公費用 | 2,949.52 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0002 | 差旅費 | 差旅費 | 2,660.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0003 | 食堂開支 | 食堂 | 2,084.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0004 | 環(huán)境整治拆破拆舊等支出 | 環(huán)境整治支出 | 1,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0005 | 脫貧攻堅人員工資 | 鞏固脫貧攻堅經費 | 2,400.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0006 | 文明創(chuàng)建廣告費、小工工資 | 文明創(chuàng)建 | 6,670.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0007 | 網格員補助 | 網格員補助 | 8,448.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0008 | 錯賬退回 | 村級賬戶 | 840.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0002 | 電費、電信費、衛(wèi)生紙、礦泉水等 | 辦公費用 | 1,307.97 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0003 | 食堂開支 | 食堂 | 2,170.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0004 | 差旅費 | 差旅費 | 2,560.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0005 | 西塢馬燈用地毯 | 農村公共基礎設施維護費 | 1,960.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0006 | 公共設施運行維護保潔費 | 農村公共基礎設施維護費 | 6,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0007 | 耕地找回移苗費、挖機費、小工工資 | 4,620.00 | 劉啟斌 | |||
| 03 | 31 | - | 0008 | 鳳凰山水庫小工工資 | 鳳凰山水庫 | 840.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0009 | 文明創(chuàng)建廣告制作費 | 文明創(chuàng)建 | 3,502.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0010 | 還款-陳勇、楊懷林 | 應付款 | 2,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0010 | 還款 | 應付款 | 21,106.82 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 1,316,907.72 | 820,636.46 | |||||||
| 制表： | 會計： | 核算： | 核算單位： | 理財組織： | 編制時間： | ||||