| 財務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220709 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)西塢村 2023年第一季度 |
| 期初結(jié)余:114691.41(其中:現(xiàn)金48.45,銀行存款:114642.96) 期末結(jié)余:610962.67(其中:現(xiàn)金0,銀行存款610962.67) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
存現(xiàn) |
現(xiàn)金 |
48.45 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥陣地補(bǔ)助 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥新時代文明創(chuàng)建經(jīng)費 |
文明創(chuàng)建 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥目標(biāo)管理考核二等獎 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興考核獎 |
鄉(xiāng)村振興考核獎 |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥老有所學(xué)活動經(jīng)費 |
老有所學(xué) |
5,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥鷂鷹溝環(huán)境提升工程 |
鷂鷹溝環(huán)境提升工程款 |
100,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥青桐樹自然村環(huán)境提升工程 |
青桐樹自然村人居環(huán)境整治提升 |
150,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥改廁工程款 |
旱廁改造 |
101,717.43 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
8,448.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點人群道路硬化 |
重點人群房屋維修及道路硬化工程 |
99,628.35 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥土地整治包干經(jīng)費 |
土地整治 |
299,092.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府預(yù)撥鳳凰山水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助 |
鳳凰山水庫 |
200,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
村合作社轉(zhuǎn)入公益事業(yè)建設(shè)資金 |
其他 |
150,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
錯賬退回 |
村級賬戶 |
1,640.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
錯賬退回 |
村級賬戶 |
840.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
利息收入 |
利息收入 |
293.49 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥幫扶款 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
退2022年公共設(shè)施維護(hù)綠化款 |
農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費 |
200.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
存現(xiàn) |
|
|
48.45 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
水費、電費、一次性紙杯、支票 |
辦公費用 |
|
1,148.94 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
水費、電費、一次性紙杯、支票 |
水電費 |
|
1,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
差旅費 |
差旅費 |
|
1,550.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
食堂開支 |
|
|
2,366.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
食堂人員工資 |
食堂人員工資 |
|
12,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
村民代表會議費 |
會務(wù)費 |
|
2,160.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
村干部、后備干部、村民組長等工資 |
管理人員及村干部報酬 |
|
60,060.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
村干部、后備干部、村民組長等工資 |
其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
|
35,090.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
村干部、后備干部、村民組長等工資 |
鄉(xiāng)村振興考核獎 |
|
10,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
臨時聘用人員工資 |
其他村級支出 |
|
7,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
環(huán)境整治拆破拆舊 |
環(huán)境整治支出 |
|
900.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
土地整治青苗補(bǔ)償及用工 |
|
|
30,832.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
綠化管護(hù)費 |
農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費 |
|
9,260.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
文明創(chuàng)建廣告制作 |
文明創(chuàng)建 |
|
12,811.80 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
文明創(chuàng)建用工 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,320.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
錯賬退回 |
村級賬戶 |
|
1,640.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
189,628.35 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
9,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
520.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
2,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
7,850.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
2,044.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
21,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
1,250.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
9,136.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
16,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
100,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
150,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
5,336.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
270.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
4,586.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
36,810.61 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
電費、電信費、抽紙、杯子等辦公用品 |
辦公費用 |
|
2,949.52 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
差旅費 |
差旅費 |
|
2,660.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,084.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
環(huán)境整治拆破拆舊等支出 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
脫貧攻堅人員工資 |
鞏固脫貧攻堅經(jīng)費 |
|
2,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
文明創(chuàng)建廣告費、小工工資 |
文明創(chuàng)建 |
|
6,670.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
|
8,448.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
錯賬退回 |
村級賬戶 |
|
840.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
電費、電信費、衛(wèi)生紙、礦泉水等 |
辦公費用 |
|
1,307.97 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,170.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
差旅費 |
差旅費 |
|
2,560.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
西塢馬燈用地毯 |
農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費 |
|
1,960.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
公共設(shè)施運行維護(hù)保潔費 |
農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費 |
|
6,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
耕地找回移苗費、挖機(jī)費、小工工資 |
|
|
4,620.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
鳳凰山水庫小工工資 |
鳳凰山水庫 |
|
840.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0009 |
文明創(chuàng)建廣告制作費 |
文明創(chuàng)建 |
|
3,502.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0010 |
還款-陳勇、楊懷林 |
應(yīng)付款 |
|
2,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
21,106.82 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計 |
|
1,316,907.72 |
820,636.46 |
|
|
| 制表： |
|
會計： |
核算： |
核算單位： |
理財組織： |
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編制時間： |
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