| 財務收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220703 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)三河村 2023年第一季度 |
| 期初結余:200222.55(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:200222.55) 期末結余:376211.80(其中:現(xiàn)金0,銀行存款376211.80) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經手人 |
負責人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
公路事業(yè)發(fā)展中心撥入農村公路補助資金 |
縣級及以上部門補助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自規(guī)局撥入22年度地質災害零星隱患點治理費用 |
三河村零星地質災害點治理工程 |
47,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
財政局撥入村級補助 |
縣級及以上部門補助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入村級目標管理考核二等獎獎勵 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入重點工作單項獎、疫情防控三等獎獎勵 |
重點工作疫情防控三等獎獎勵 |
5,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入特色產業(yè)集聚區(qū)特殊人群道路硬化工程款 |
特殊人群道路硬化工程 |
98,274.35 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
9,624.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入土地整治包干經費（土地整治項目服務費) |
土地整治包干經費（土地整治項目服務費） |
52,140.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入戈一戈二村莊提升款 |
戈一戈二村莊提升 |
99,529.35 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入上毛組人居環(huán)境整治款 |
上毛村自然村人居環(huán)境整治提升 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入老有所學工作經費 |
老有所學 |
2,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入農田建設建后管護費 |
農田建設建后管護費 |
4,500.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入特色小鎮(zhèn)人居環(huán)境整治費用 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
200,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入20年農村非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
改廁 |
27,338.96 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入21年農村非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
改廁 |
21,280.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年農村非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
改廁 |
35,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
打卡失敗退回 |
環(huán)境整治支出 |
120.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
廣德市衛(wèi)生健康委員會撥入人口健康基金村級公衛(wèi)活動經費 |
縣級及以上部門補助收入 |
10,055.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
撥入3月份收入 |
利息收入 |
214.59 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽省栗源食品有限公司 |
應付款 |
|
2,805.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德縣葛軍建筑工程機械租賃服務部 |
應付款 |
|
31,148.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款戴啟勇 |
應付款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款張偉 |
應付款 |
|
13,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款余長和 |
應付款 |
|
1,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款浙江易道園林裝飾工程有限公司 |
應付款 |
|
25,240.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
付轉賬手續(xù)費 |
辦公費用 |
|
9.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德市柏墊鎮(zhèn)匠材工匠服務部 |
應付款 |
|
80,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽德路建設工程有限公司 |
應付款 |
|
98,274.35 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽長根建筑工程有限公司 |
應付款 |
|
99,529.35 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德市毛村水泥制品有限公司（楊從喜） |
應付款 |
|
21,280.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽泰潤市政園林建設有限公司 |
應付款 |
|
27,338.96 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款閔尚進 |
應付款 |
|
35,552.80 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
付轉賬支票費用 |
辦公費用 |
|
50.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付食堂菜金-羅大軍 |
食堂 |
|
2,005.80 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付購買食堂柴火費用-張興芳 |
食堂 |
|
500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付食堂炊事員22年7-12月工資-劉文珍 |
食堂人員工資 |
|
9,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付1月份臨時用工小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
2,880.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
臨時小工工資重新打卡發(fā)放-石坤嬌 |
環(huán)境整治支出 |
|
120.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
付22年網(wǎng)格員補貼 |
鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
|
9,624.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付22年度監(jiān)委會及殘疾信息員補助發(fā)放款 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
6,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付22年度三河村村干部補助款 |
管理人員及村干部報酬 |
|
82,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付22年度三河村村干部補助款 |
重點工作疫情防控三等獎獎勵 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付22年度村民組長補貼發(fā)放款 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
17,030.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
付23年1月份包車費 |
差旅費 |
|
2,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付購買村部會議室椅子-楊凡 |
辦公家具類 |
|
13,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付廣告牌設計、制作、安裝費用-廣德市創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司 |
文明創(chuàng)建 |
|
7,843.60 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付高標準農田攔水及和溝渠等管護費-楊波 |
農田建設建后管護費 |
|
4,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付22年農村公共設施運行維護項目費用 |
農村公共設施運行維護費 |
|
21,550.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付三河村委美化廣場電費 |
水電費 |
|
12.88 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付三河村辦公樓及村委會電費 |
辦公費用 |
|
1,319.09 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付購買文具等辦公用品費用-張玲 |
辦公費用 |
|
1,231.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付永農非耕地整改青苗補償款 |
耕地找回 |
|
1,470.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付永農非耕地整改挖機費-廣德縣柏墊鎮(zhèn)鐵甲工程機械租賃服務部 |
耕地找回 |
|
1,356.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付圍墻破損購水泥磚費用-廣德市毛村水泥制品有限公司 |
其他村級支出 |
|
1,680.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付村部電費 |
辦公費用 |
|
862.15 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付村委美化廣場電費 |
水電費 |
|
60.29 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付電信服務費 |
辦公費用 |
|
200.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
付食堂菜金-羅大軍 |
食堂 |
|
2,593.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
付環(huán)境整治臨時小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
4,680.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0009 |
付村部公廁購買工藝品潔具費用-毛繼欣 |
其他村級支出 |
|
724.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0010 |
付23年2月份村干部包車費 |
差旅費 |
|
1,550.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0011 |
付22年度農村非衛(wèi)生廁所（第一批）改造項目款-廣德市柏墊永友勞務服務部 |
|
|
35,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付食堂菜金-羅大軍 |
食堂 |
|
2,880.80 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
付村部包車費用 |
差旅費 |
|
1,720.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付文明創(chuàng)建廣告制作安裝費用-廣德縣桃州鎮(zhèn)遠飛揚廣告設計服務部 |
文明創(chuàng)建 |
|
5,480.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付核酸小屋租金-廣德伊程建材經營部 |
防疫經費 |
|
2,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付食堂購買柴禾費用-張興芳 |
食堂 |
|
500.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付村部電費 |
辦公費用 |
|
1,248.77 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付美化廣場電費 |
水電費 |
|
73.16 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付脫貧攻堅五保戶房屋維修費-熊之斌 |
特殊人群房屋維修 |
|
1,585.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0009 |
付3月份臨時小工工資 |
文明創(chuàng)建 |
|
3,180.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計 |
|
872,076.25 |
696,087.00 |
|
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| 制表： |
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會計： |
核算： |
核算單位： |
理財組織： |
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編制時間： |
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