| 財務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220708 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)前程村 2023年第一季度 |
| 期初結(jié)余:633227.06(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:633227.06) 期末結(jié)余:580852.08(其中:現(xiàn)金0,銀行存款580852.08) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
祥弘地產(chǎn)撥入幫扶款 |
其他 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
城市建設(shè)項目服務(wù)中心撥入幫扶款 |
縣級及以上部門補(bǔ)助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
財政局撥入幫扶款 |
縣級及以上部門補(bǔ)助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
總工會撥入幫扶款 |
縣級及以上部門補(bǔ)助收入 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點治理費(fèi)用 |
地質(zhì)災(zāi)害點治理資金 |
69,900.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
自規(guī)局撥入22年度鄉(xiāng)村振興幫扶資金 |
縣級及以上部門補(bǔ)助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
宣傳部撥入新時代文明實踐工作補(bǔ)助 |
文明創(chuàng)建 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
合作社撥入村級公益事業(yè)建設(shè)及債務(wù)償還 |
其他 |
180,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入特色小鎮(zhèn)人居環(huán)境治理費(fèi)用 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
200,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入農(nóng)村公路建養(yǎng)補(bǔ)助資金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入老有所學(xué)活動經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué)經(jīng)費(fèi) |
3,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)豹子溝路面硬化工程款 |
2022年農(nóng)村公益事業(yè)豹子溝瀝青道路 |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入人居環(huán)境整治工程款（西壩、小潘村） |
西壩、小潘村環(huán)境整治工程 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
9,768.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
600.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入21、22年非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
改廁 |
125,027.15 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入黨員教育活動聯(lián)系點陣地補(bǔ)助 |
黨員教育活動聯(lián)系點陣地補(bǔ)助 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營款 |
養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營款 |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項目考核獎 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)考核獎 |
40,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地整治項目服務(wù)費(fèi)） |
土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地整治項目服務(wù)費(fèi)） |
130,117.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入文明創(chuàng)建單項獎（農(nóng)村人居環(huán)境整治）二等獎款 |
文明創(chuàng)建考核獎 |
8,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入群眾工作單項獎（綜治信訪）三等獎款 |
群眾工作（綜治信訪）獎勵 |
5,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興工作單項獎款 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
8,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
01 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度村級目標(biāo)管理考核一等獎款 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
100,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0009 |
銀行錯賬退回 |
文明創(chuàng)建 |
580.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
撥入選派干部工作經(jīng)費(fèi) |
下派書記辦公經(jīng)費(fèi) |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
撥入一季度存款利息 |
利息收入 |
424.13 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款馬孔威 |
應(yīng)付款 |
|
76,070.50 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款陳輝 |
應(yīng)付款 |
|
3,990.20 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款伊程建材經(jīng)營部 |
應(yīng)付款 |
|
15,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款達(dá)有廣告工作室 |
應(yīng)付款 |
|
12,704.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽昆皓建筑工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
35,786.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽金木魚建設(shè)工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
33,426.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽新廣建筑工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
49,438.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽盈茵建設(shè)工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
40,027.15 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款操學(xué)華 |
應(yīng)付款 |
|
45,759.40 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款王作順 |
應(yīng)付款 |
|
2,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款寧國市農(nóng)利特農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
4,040.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款鄭書清等13人 |
應(yīng)付款 |
|
29,385.50 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款劉慶兵 |
應(yīng)付款 |
|
4,870.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款朱學(xué)武 |
應(yīng)付款 |
|
5,979.60 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款王德志 |
應(yīng)付款 |
|
24,950.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款杜庭華等9人 |
應(yīng)付款 |
|
20,902.50 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款丁裕銀、李玉翠 |
應(yīng)付款 |
|
4,264.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
付鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
|
9,768.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
付22年村民組長及監(jiān)委會委員補(bǔ)助 |
其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
|
20,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付22年度專職化補(bǔ)助、目標(biāo)考核及單項獎勵金 |
管理人員及村干部報酬 |
|
119,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付22年度專職化補(bǔ)助、目標(biāo)考核及單項獎勵金 |
文明創(chuàng)建考核獎 |
|
8,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
付22年度專職化補(bǔ)助、目標(biāo)考核及單項獎勵金 |
群眾工作（綜治信訪）獎勵 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付新農(nóng)村活動中心、月克沖展覽館等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
674.85 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
1,498.95 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付電信服務(wù)費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
525.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付購買辦公用品費(fèi)用-王丹 |
辦公費(fèi)用 |
|
2,686.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
付核酸小屋集裝箱改造款-程明 |
防疫經(jīng)費(fèi) |
|
2,230.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付購買轉(zhuǎn)賬支票費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
50.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
4.50 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
付公共維護(hù)管理人員工資 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
57,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行路燈維護(hù)費(fèi)-廣德市柏墊汭杰農(nóng)村工匠服務(wù)部 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
24,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付村級公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)綠化項目管護(hù)費(fèi)用-廣德碩豐園林綠化有限公司 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
30,640.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付前程村零星用工小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,960.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付前程村文明創(chuàng)建迎檢用工小工工資 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,020.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
付特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)前程村豹子溝路面硬化工程款-安徽鑫城建設(shè)有限公司 |
豹子溝路面硬化 |
|
132,823.20 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付打卡失敗重新發(fā)放-韓家余 |
拋荒耕地 |
|
200.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付打卡失敗重新發(fā)放-徐茂春 |
環(huán)境整治支出 |
|
60.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付打卡失敗重新發(fā)放-徐茂春 |
會務(wù)費(fèi) |
|
60.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付板栗園人居環(huán)境整治費(fèi)用-崔天平 |
|
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付廣德益民水利水電建筑安裝工程有限公司 |
|
|
163,195.06 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付廣德君贏工程機(jī)械服務(wù)有限公司 |
|
|
85,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
付食堂1-2月買菜費(fèi)用-許獻(xiàn)平 |
食堂 |
|
2,287.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
退廣德鑫鴻建筑工程有限公司質(zhì)保金 |
應(yīng)付款 |
|
25,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付村部電信服務(wù)費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
525.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
1,076.37 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付余家壩路燈、新農(nóng)村活動中心等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
633.88 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付月克沖征用土地補(bǔ)償款-王仕富 |
征地及青苗補(bǔ)償 |
|
4,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付22年聘用人員誤工補(bǔ)助-王浩 |
其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
|
15,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付1-2月辦公用車差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
720.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
付一季度村民代表大會誤工補(bǔ)助 |
會務(wù)費(fèi) |
|
1,020.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
付文明創(chuàng)建迎檢清理小工工資 |
文明創(chuàng)建 |
|
3,480.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0010 |
付購買辦公室空調(diào)（tcl 1.5變頻）-廣德柏威景觀工程有限公司 |
電器類 |
|
2,850.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0011 |
購買前臺椅 |
家具類 |
|
850.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0011 |
購買辦公椅（下派書記辦公室） |
家具類 |
|
6,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0013 |
付購買2m大班臺 |
家具類 |
|
1,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0013 |
付購買1.8m大班臺 |
家具類 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0015 |
付購買籌修山路涵管費(fèi)用-陳輝 |
村級道路支出 |
|
4,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付2月份打卡失敗小工工資 |
文明創(chuàng)建 |
|
580.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
付食堂3月份菜金-許獻(xiàn)平 |
食堂 |
|
1,957.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付購買廚房用品 |
食堂 |
|
1,172.50 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付購買辦公用品費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付食堂購買大米費(fèi)用-王德軍 |
食堂 |
|
230.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付食堂員工工資-饒開平 |
食堂人員工資 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付刻章費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
120.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付村支部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
924.19 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付新農(nóng)村活動中心、路燈電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
616.90 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付村部電信服務(wù)費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
525.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
付村部包車費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
2,040.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0009 |
付村部墻面及公開欄粉刷費(fèi)用-劉力 |
文明創(chuàng)建 |
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1,060.00 |
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劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0010 |
付土地復(fù)墾及環(huán)境衛(wèi)生清理小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
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14,020.00 |
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劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0011 |
付竹口、道路清障挖機(jī)費(fèi)-馬孔威 |
其他村級支出 |
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800.00 |
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劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0012 |
付前程鋪路基修復(fù)拆破拆舊挖機(jī)費(fèi)-馬孔威 |
其他村級支出 |
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3,060.00 |
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劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0013 |
付張新華土地復(fù)墾青苗移栽補(bǔ)償款 |
土地復(fù)墾 |
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2,600.00 |
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劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0014 |
付豹子溝路面硬化工程款-安徽鑫城建設(shè)有限公司 |
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80,655.01 |
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劉啟斌 |
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合 計 |
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1,260,416.28 |
1,312,791.26 |
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| 制表： |
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會計： |
核算： |
核算單位： |
理財組織： |
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編制時間： |
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