| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220701 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)姚村村 2022年第四季度 |
| 期初結(jié)余:17116.64(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:17116.64) 期末結(jié)余:288118.40(其中:現(xiàn)金0,銀行存款288118.40) |
第1頁(yè) |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 10 |
31 |
- |
0001 |
撥入老有所學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
3,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0001 |
下其他應(yīng)收款 |
應(yīng)收款 |
17,350.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年農(nóng)村公共設(shè)施項(xiàng)目資金 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
206,160.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入田峰精神病院住院花銷費(fèi)用 |
精神病治療費(fèi)用 |
5,307.71 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入耕地找回整改費(fèi)用 |
耕地找回 |
54,420.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
宣傳部撥入21年最美志愿服務(wù)村 |
文明創(chuàng)建 |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
第四季度結(jié)息 |
利息收入 |
31.64 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0003 |
錯(cuò)賬退回 |
應(yīng)付款 |
480.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0002 |
還廣德市嗨型商貿(mào)有限公司防疫用品費(fèi) |
應(yīng)付款 |
|
880.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
付食堂買菜費(fèi)用-徐正甫 |
食堂 |
|
2,415.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0004 |
付差旅費(fèi)-許云波 |
差旅費(fèi) |
|
960.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0005 |
付購(gòu)買大米、油費(fèi)用 |
食堂 |
|
430.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0005 |
付購(gòu)買桶裝水、消毒液、餐巾紙費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
199.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0005 |
付購(gòu)買電飯鍋費(fèi)用 |
其他村級(jí)支出 |
|
298.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0006 |
付購(gòu)買防疫帳篷費(fèi)用-廣德市嗨型商貿(mào)有限公司 |
防疫經(jīng)費(fèi) |
|
2,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
付姚村公廁及路燈電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
512.14 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
付姚村村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
698.26 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0002 |
付購(gòu)買廚房用品 |
食堂 |
|
515.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0002 |
付購(gòu)買桶裝水及飲水機(jī) |
辦公費(fèi)用 |
|
229.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0003 |
付食堂11月份開支-徐正甫 |
食堂 |
|
2,680.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0004 |
付燃?xì)鈭?bào)警切斷閥-朱仰甲 |
其他村級(jí)支出 |
|
880.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0005 |
付包車費(fèi)-許云波 |
差旅費(fèi) |
|
940.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款吳曉龍 |
應(yīng)付款 |
|
3,240.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款陳國(guó)萍 |
應(yīng)付款 |
|
2,606.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款喻培 |
應(yīng)付款 |
|
6,720.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款徐建祥 |
應(yīng)付款 |
|
11,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款黃官福等21人 |
應(yīng)付款 |
|
9,485.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款黃山等6人 |
應(yīng)付款 |
|
15,520.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0004 |
付包車費(fèi)-許云波 |
差旅費(fèi) |
|
900.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0005 |
付食堂開支-徐正甫 |
食堂 |
|
2,554.80 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0006 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
409.71 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0006 |
付路燈等電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
251.68 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0007 |
付英烈山紀(jì)念館3-12月講解費(fèi)-鄭小雪 |
其他村級(jí)支出 |
|
4,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0008 |
付村部花池修補(bǔ)瓦工費(fèi)-何存義 |
其他村級(jí)支出 |
|
330.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0009 |
付購(gòu)買辦公用品費(fèi)用-左婉 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,423.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0010 |
付購(gòu)買打印機(jī)費(fèi)用 |
兄弟HL-2260打印機(jī) |
|
980.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0011 |
付購(gòu)買大米費(fèi)用 |
食堂 |
|
130.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0011 |
付購(gòu)買桶裝水、垃圾袋等費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
631.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0012 |
付核酸小屋安裝電線電纜費(fèi)用-金新林 |
防疫經(jīng)費(fèi) |
|
730.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
346,749.35 |
75,747.59 |
|
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| 制表： |
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會(huì)計(jì)： |
核算： |
核算單位： |
理財(cái)組織： |
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編制時(shí)間： |
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