| 索引號 | 113417230032546638/202302-00022 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-02-13 14:42 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220701組織名稱:柏墊鎮(zhèn)姚村村2022年第四季度期初結(jié)余:17116.64(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:17116.64)期末結(jié)余:288118.40(其中:現(xiàn)金0,銀行存款288118.40)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人1031-0001撥入老有所學活動經(jīng)費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0001下其他應收款應收款17,350.00劉啟斌1231-0001柏墊政府撥入22年農(nóng)村公共設(shè)施項目資金農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費206,160.00劉啟斌1231-0001柏墊政府撥入村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 613 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-02-13 14:42 |
| 財務(wù)收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220701 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)姚村村 2022年第四季度 | |||||||||
| 期初結(jié)余:17116.64(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:17116.64) 期末結(jié)余:288118.40(其中:現(xiàn)金0,銀行存款288118.40) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負責人 | |
| 10 | 31 | - | 0001 | 撥入老有所學活動經(jīng)費 | 老有所學 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0001 | 下其他應收款 | 應收款 | 17,350.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入22年農(nóng)村公共設(shè)施項目資金 | 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費 | 206,160.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入田峰精神病院住院花銷費用 | 精神病治療費用 | 5,307.71 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入耕地找回整改費用 | 耕地找回 | 54,420.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 宣傳部撥入21年最美志愿服務(wù)村 | 文明創(chuàng)建 | 10,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 第四季度結(jié)息 | 利息收入 | 31.64 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0003 | 錯賬退回 | 應付款 | 480.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0002 | 還廣德市嗨型商貿(mào)有限公司防疫用品費 | 應付款 | 880.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0003 | 付食堂買菜費用-徐正甫 | 食堂 | 2,415.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0004 | 付差旅費-許云波 | 差旅費 | 960.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0005 | 付購買大米、油費用 | 食堂 | 430.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0005 | 付購買桶裝水、消毒液、餐巾紙費用 | 辦公費用 | 199.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0005 | 付購買電飯鍋費用 | 其他村級支出 | 298.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0006 | 付購買防疫帳篷費用-廣德市嗨型商貿(mào)有限公司 | 防疫經(jīng)費 | 2,900.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0001 | 付姚村公廁及路燈電費 | 水電費 | 512.14 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0001 | 付姚村村部電費 | 辦公費用 | 698.26 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0002 | 付購買廚房用品 | 食堂 | 515.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0002 | 付購買桶裝水及飲水機 | 辦公費用 | 229.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0003 | 付食堂11月份開支-徐正甫 | 食堂 | 2,680.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0004 | 付燃氣報警切斷閥-朱仰甲 | 其他村級支出 | 880.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0005 | 付包車費-許云波 | 差旅費 | 940.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款吳曉龍 | 應付款 | 3,240.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款陳國萍 | 應付款 | 2,606.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款喻培 | 應付款 | 6,720.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款徐建祥 | 應付款 | 11,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款黃官福等21人 | 應付款 | 9,485.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款黃山等6人 | 應付款 | 15,520.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0004 | 付包車費-許云波 | 差旅費 | 900.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0005 | 付食堂開支-徐正甫 | 食堂 | 2,554.80 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0006 | 付村部電費 | 辦公費用 | 409.71 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0006 | 付路燈等電費 | 水電費 | 251.68 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0007 | 付英烈山紀念館3-12月講解費-鄭小雪 | 其他村級支出 | 4,100.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0008 | 付村部花池修補瓦工費-何存義 | 其他村級支出 | 330.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0009 | 付購買辦公用品費用-左婉 | 辦公費用 | 1,423.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0010 | 付購買打印機費用 | 兄弟HL-2260打印機 | 980.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 付購買大米費用 | 食堂 | 130.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 付購買桶裝水、垃圾袋等費用 | 辦公費用 | 631.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0012 | 付核酸小屋安裝電線電纜費用-金新林 | 防疫經(jīng)費 | 730.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 346,749.35 | 75,747.59 | |||||||
| 制表： | 會計： | 核算： | 核算單位： | 理財組織： | 編制時間： | ||||