| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220702 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)劉福橋村 2022年第四季度 |
| 期初結(jié)余:111656.43(其中:現(xiàn)金515.31,銀行存款:111141.12) 期末結(jié)余:722854.18(其中:現(xiàn)金515.31,銀行存款722338.87) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 10 |
31 |
- |
0001 |
撥入疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
防疫經(jīng)費(fèi) |
6,680.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0001 |
撥入老有所學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
3,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
撥入11月經(jīng)費(fèi) |
大劉村村莊白改黑 |
575,121.65 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年農(nóng)村公共設(shè)施項(xiàng)目資金 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
32,842.50 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
70,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入耕地找回整改費(fèi)用 |
耕地找回 |
105,800.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
應(yīng)急管理局撥入幫扶款 |
縣級及以上部門補(bǔ)助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
第四季度結(jié)息 |
利息收入 |
147.28 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0004 |
錯(cuò)賬退回 |
土地復(fù)墾整改費(fèi)用 |
5,670.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0009 |
錯(cuò)賬退回 |
應(yīng)付款 |
780.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0009 |
錯(cuò)賬退回 |
應(yīng)付款 |
13,200.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0002 |
付村委會(huì)電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
317.82 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0002 |
付村委會(huì)污水處理電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
316.57 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
付10月份包車費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
1,930.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0004 |
付美麗鄉(xiāng)村建設(shè)征地拆房補(bǔ)助款-張道鳳 |
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)征地拆房補(bǔ)助 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0005 |
付2022年土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款 |
土地復(fù)墾 |
|
11,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0006 |
付10月份清理小工工資費(fèi)用 |
其他村級支出 |
|
3,180.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0010 |
付小灣村民組道路修復(fù)工程款 |
|
|
6,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0002 |
還款徐正榮 |
應(yīng)付款 |
|
2,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0003 |
付11月份清理一支黃花及文明創(chuàng)建小工費(fèi)用 |
環(huán)境整治支出 |
|
2,580.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0004 |
付村委會(huì)電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
309.62 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0004 |
付村委會(huì)污水處理電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
379.67 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0004 |
付購買電話號碼本 |
辦公費(fèi)用 |
|
998.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德閔氏裝飾工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
4,192.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款徐正榮 |
應(yīng)付款 |
|
1,920.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款程坤勇 |
應(yīng)付款 |
|
29,920.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款嚴(yán)曉斐 |
應(yīng)付款 |
|
6,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款楊磊 |
應(yīng)付款 |
|
12,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款黃尚武、孟振華等19人 |
應(yīng)付款 |
|
33,720.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款胡新慧等16人 |
應(yīng)付款 |
|
8,760.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0003 |
付土地復(fù)墾整改費(fèi)用 |
土地復(fù)墾整改費(fèi)用 |
|
25,470.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0010 |
錯(cuò)賬重新打款 |
土地復(fù)墾整改費(fèi)用 |
|
5,670.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0010 |
錯(cuò)賬重新打款 |
應(yīng)付款 |
|
780.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0010 |
錯(cuò)賬重新打款 |
應(yīng)付款 |
|
13,200.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
833,241.43 |
222,043.68 |
|
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| 制表： |
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會(huì)計(jì)： |
核算： |
核算單位： |
理財(cái)組織： |
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編制時(shí)間： |
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