| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220712 組織名稱(chēng):柏墊鎮(zhèn)同心村 2022年第四季度 |
| 期初結(jié)余:150676.44(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款:150447.88) 期末結(jié)余:165755.45(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款165526.89) |
第1頁(yè) |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 10 |
31 |
- |
0001 |
退2019年8月天橋路征地款 |
公積公益金 |
2,289.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥老有所學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
3,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥2021年非衛(wèi)生廁所工程款 |
改廁 |
15,960.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
廣德市應(yīng)急管理局撥幫扶款 |
縣級(jí)及以上部門(mén)補(bǔ)助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
47,240.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥耕地找回整改費(fèi) |
耕地找回 |
17,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
利息收入 |
利息收入 |
105.32 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0003 |
文明創(chuàng)建臨時(shí)用工錯(cuò)賬退回 |
文明創(chuàng)建 |
480.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
293.24 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
134.03 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi) |
老年協(xié)會(huì) |
|
81.40 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0004 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,190.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0005 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,660.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0006 |
下往來(lái) |
短期借款 |
|
10,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
購(gòu)支票、電費(fèi)、液化氣 |
辦公費(fèi)用 |
|
293.92 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
購(gòu)支票、電費(fèi)、液化氣 |
老年協(xié)會(huì) |
|
86.49 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
購(gòu)支票、電費(fèi)、液化氣 |
水電費(fèi) |
|
134.03 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
購(gòu)支票、電費(fèi)、液化氣 |
食堂 |
|
270.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0002 |
A4紙、復(fù)印機(jī)加墨等辦公用品 |
辦公費(fèi)用 |
|
4,630.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,140.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0004 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
3,758.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0005 |
還款 |
短期借款 |
|
5,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0006 |
文明創(chuàng)建廣告制作及用工工資 |
文明創(chuàng)建 |
|
5,772.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0007 |
土地復(fù)墾征地及青苗補(bǔ)償 |
青苗及征地補(bǔ)償 |
|
12,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0008 |
河道水壩維修 |
其他村級(jí)支出 |
|
11,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0004 |
筆、筆記本、訂書(shū)機(jī)、訂書(shū)針、長(zhǎng)尾夾等 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,384.55 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0004 |
筆、筆記本、訂書(shū)機(jī)、訂書(shū)針、長(zhǎng)尾夾等 |
老年協(xié)會(huì) |
|
52.57 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0004 |
筆、筆記本、訂書(shū)機(jī)、訂書(shū)針、長(zhǎng)尾夾等 |
水電費(fèi) |
|
196.08 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0005 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,530.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0006 |
食堂開(kāi)支 |
食堂 |
|
2,094.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0007 |
食堂人員工資 |
食堂人員工資 |
|
12,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0008 |
修路預(yù)埋涵管 |
村級(jí)道路支出 |
|
4,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0009 |
文明創(chuàng)建臨時(shí)用工、廣告制作等 |
文明創(chuàng)建 |
|
18,945.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0010 |
防疫帳篷 |
防疫經(jīng)費(fèi) |
|
1,590.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0011 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
12,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0011 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
15,960.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0011 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
6,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0012 |
購(gòu)電腦 |
電腦 |
|
2,700.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
156,074.32 |
140,995.31 |
|
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| 制表： |
|
會(huì)計(jì)： |
核算： |
核算單位： |
理財(cái)組織： |
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編制時(shí)間： |
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