| 索引號 | 113417230032546638/202302-00019 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-02-13 14:38 |
| 內容概述 | 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220712組織名稱:柏墊鎮(zhèn)同心村2022年第四季度期初結余:150676.44(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款:150447.88)期末結余:165755.45(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款165526.89)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001退2019年8月天橋路征地款公積公益金2,289.00劉啟斌1031-0002柏墊政府撥老有所學活動經費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0002柏墊政府撥2021年非衛(wèi)生廁所工程款改廁15,960.00劉啟斌1231-0001廣德市 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 516 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-02-13 14:38 |
| 財務收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220712 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)同心村 2022年第四季度 | |||||||||
| 期初結余:150676.44(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款:150447.88) 期末結余:165755.45(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款165526.89) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經手人 | 負責人 | |
| 10 | 31 | - | 0001 | 退2019年8月天橋路征地款 | 公積公益金 | 2,289.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥老有所學活動經費 | 老有所學 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥2021年非衛(wèi)生廁所工程款 | 改廁 | 15,960.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 廣德市應急管理局撥幫扶款 | 縣級及以上部門補助收入 | 20,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥村級組織基本運轉經費 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥農村公共設施運行維護經費 | 農村公共設施運行維護經費 | 47,240.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥耕地找回整改費 | 耕地找回 | 17,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 利息收入 | 利息收入 | 105.32 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0003 | 文明創(chuàng)建臨時用工錯賬退回 | 文明創(chuàng)建 | 480.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0003 | 電費 | 辦公費用 | 293.24 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0003 | 電費 | 水電費 | 134.03 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0003 | 電費 | 老年協(xié)會 | 81.40 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0004 | 差旅費 | 差旅費 | 2,190.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0005 | 食堂開支 | 食堂 | 2,660.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0006 | 下往來 | 短期借款 | 10,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0001 | 購支票、電費、液化氣 | 辦公費用 | 293.92 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0001 | 購支票、電費、液化氣 | 老年協(xié)會 | 86.49 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0001 | 購支票、電費、液化氣 | 水電費 | 134.03 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0001 | 購支票、電費、液化氣 | 食堂 | 270.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0002 | A4紙、復印機加墨等辦公用品 | 辦公費用 | 4,630.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0003 | 差旅費 | 差旅費 | 2,140.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0004 | 食堂開支 | 食堂 | 3,758.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0005 | 還款 | 短期借款 | 5,400.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0006 | 文明創(chuàng)建廣告制作及用工工資 | 文明創(chuàng)建 | 5,772.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0007 | 土地復墾征地及青苗補償 | 青苗及征地補償 | 12,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0008 | 河道水壩維修 | 其他村級支出 | 11,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0004 | 筆、筆記本、訂書機、訂書針、長尾夾等 | 辦公費用 | 1,384.55 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0004 | 筆、筆記本、訂書機、訂書針、長尾夾等 | 老年協(xié)會 | 52.57 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0004 | 筆、筆記本、訂書機、訂書針、長尾夾等 | 水電費 | 196.08 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0005 | 差旅費 | 差旅費 | 1,530.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0006 | 食堂開支 | 食堂 | 2,094.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0007 | 食堂人員工資 | 食堂人員工資 | 12,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0008 | 修路預埋涵管 | 村級道路支出 | 4,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0009 | 文明創(chuàng)建臨時用工、廣告制作等 | 文明創(chuàng)建 | 18,945.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0010 | 防疫帳篷 | 防疫經費 | 1,590.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應付款 | 12,800.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應付款 | 15,960.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應付款 | 6,600.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0012 | 購電腦 | 電腦 | 2,700.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 156,074.32 | 140,995.31 | |||||||
| 制表： | 會計： | 核算： | 核算單位： | 理財組織： | 編制時間： | ||||