| 索引號 | 113417230032546638/202302-00018 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-02-13 14:33 |
| 內容概述 | 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220703組織名稱:柏墊鎮(zhèn)三河村2022年第四季度期初結余:43518.59(其中:現(xiàn)金796.97,銀行存款:42721.62)期末結余:200222.55(其中:現(xiàn)金0,銀行存款200222.55)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001撥入疫情防控專項經費防疫經費7,000.00劉啟斌1031-0001撥入老有所學經費老有所學3,000.00劉啟斌1031-0001撥入農村公益事業(yè)財政獎補項目資金（雙河-邢村）公益事業(yè)財政獎補（雙河-邢村）250,000.00劉啟斌1031-0002疫 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 751 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-02-13 14:33 |
| 財務收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220703 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)三河村 2022年第四季度 | |||||||||
| 期初結余:43518.59(其中:現(xiàn)金796.97,銀行存款:42721.62) 期末結余:200222.55(其中:現(xiàn)金0,銀行存款200222.55) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經手人 | 負責人 | |
| 10 | 31 | - | 0001 | 撥入疫情防控專項經費 | 防疫經費 | 7,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0001 | 撥入老有所學經費 | 老有所學 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0001 | 撥入農村公益事業(yè)財政獎補項目資金（雙河-邢村） | 公益事業(yè)財政獎補（雙河-邢村） | 250,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0002 | 疫情防控租用車輛補助費用退費 | 防疫經費 | 4,710.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0003 | 下政府應收款（2020年度非衛(wèi)生改廁） | 應收款 | 20,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0001 | 11月小工工資退回 | 環(huán)境整治支出 | 1,260.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0001 | 撥入11月收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 200,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0011 | 銀行錯賬退回 | 環(huán)境整治支出 | 540.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0011 | 銀行錯賬退回 | 會務費 | 120.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 創(chuàng)新廣告設計部2020文明創(chuàng)建廣告費用優(yōu)惠退款 | 其他 | 2,429.60 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入耕地找回整改費用 | 耕地找回 | 123,893.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 異彩廣告?zhèn)髅焦?020文明創(chuàng)建廣告費優(yōu)惠率退款 | 其他 | 4,864.60 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入村級組織運轉經費 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 70,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入2022年農村公共設施運行維護資金 | 農村公共設施運行維護費 | 58,030.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 第四季度結息 | 利息收入 | 198.21 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0003 | 銀行錯賬退回 | 應付款 | 1,080.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0015 | 錯賬退回（公共設施維護費） | 農村公共設施運行維護費 | 21,550.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0004 | 還款楊波(2022年度農村改廁問題整改費) | 應付款 | 1,730.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0005 | 還款泰潤公司（非衛(wèi)生廁所改造） | 應付款 | 20,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0006 | 付電信服務費 | 辦公費用 | 567.57 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0007 | 付購買礦泉水及檔案盒費用-羅大軍、張玲 | 辦公費用 | 1,128.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0008 | 付食堂開支-羅大軍 | 食堂 | 2,737.80 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0009 | 付差旅費 | 差旅費 | 1,320.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0010 | 付村民代表大會誤工補助費 | 會務費 | 3,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0011 | 付2022年10月份臨時小工工資 | 環(huán)境整治支出 | 3,600.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0002 | 付村委美化廣場電費 | 水電費 | 94.82 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0002 | 付村委電費 | 辦公費用 | 319.57 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0003 | 付購買辦公耗材費用 | 辦公費用 | 1,965.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0003 | 付購買臺式電腦一臺 | 電腦、打印機 | 3,400.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0004 | 付差旅費 | 差旅費 | 1,930.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0005 | 付找回補充耕地復墾青苗補償款-王友奎 | 征地補償 | 4,600.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0006 | 付11月臨時小工工資 | 環(huán)境整治支出 | 7,380.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0007 | 還款毛村水泥制品有限公司 | 應付款 | 16,280.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0008 | 付購買礦泉水費用 | 辦公費用 | 100.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0008 | 付食堂買菜費用 | 食堂 | 3,370.80 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0009 | 付重點人群廁所自來水管維修費-李福順 | 公共設施維修 | 2,550.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0010 | 付土地復墾挖機費-張偉 | 其他村級支出 | 2,100.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0012 | 付10月臨時小工工資 | 環(huán)境整治支出 | 540.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0012 | 付村民代表大會誤工補助 | 會務費 | 120.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0016 | 付電信服務費 | 辦公費用 | 229.40 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款廣德縣柏墊鎮(zhèn)鐵甲工程機械租賃服務部 | 應付款 | 21,640.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款廣德孫偉建筑工程機械租賃服務部 | 應付款 | 22,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款廣德清俊建筑工程機械租賃服務部 | 應付款 | 9,600.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款廣德桃州鎮(zhèn)炳宏工程機械租賃服務部 | 應付款 | 11,520.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款馬德安 | 應付款 | 8,650.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款羅大軍 | 應付款 | 3,663.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款廣德麗德機械租賃有限公司 | 應付款 | 14,900.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款占志華 | 應付款 | 9,179.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款王國祥 | 應付款 | 24,100.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款鄧明元 | 應付款 | 3,484.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款彭波 | 應付款 | 13,055.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款宣城合創(chuàng)建筑工程有限公司 | 應付款 | 250,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款王友花 | 應付款 | 19,800.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 還款毛繼全等74人 | 應付款 | 31,420.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0004 | 錯賬重新付款 | 應付款 | 1,080.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0005 | 付食堂購菜費用-羅大軍 | 食堂 | 3,712.70 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0006 | 付2022年11月臨時用工工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,260.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0007 | 付2022年12月臨時用工工資 | 環(huán)境整治支出 | 3,420.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0008 | 付差旅費 | 差旅費 | 1,470.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0009 | 付三河村部電費 | 辦公費用 | 437.22 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0009 | 付三河村委美化廣場電費 | 水電費 | 40.97 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0010 | 付購買村部籃球場公廁馬桶水管費用-毛繼欣 | 其他村級支出 | 968.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 付購買防疫用品費用-廣德市嗨型商貿有限公司 | 防疫經費 | 3,660.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0012 | 付購買筆、本子、檔案袋費用-張玲 | 辦公費用 | 1,695.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0013 | 付雙河組、邢村組道路硬化墊路肩工程款 | 村級道路支出 | 8,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0014 | 付2022年農村公共設施運行維護項目管護費 | 農村公共設施運行維護費 | 58,030.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0016 | 付村部水費 | 辦公費用 | 1,380.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0016 | 付廣場公廁水費 | 水電費 | 1,490.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0017 | 付村部購買插線板、臺燈等費用-汪年勇 | 辦公費用 | 805.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0018 | 付文明創(chuàng)建道路安全宣傳標語及翻新噴漆費用 | 文明創(chuàng)建 | 1,645.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0026 | 買支票 | 辦公費用 | 3.60 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 768,675.41 | 611,971.45 | |||||||
| 制表： | 會計： | 核算： | 核算單位： | 理財組織： | 編制時間： | ||||