| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220709 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)西塢村 2022年第四季度 |
| 期初結(jié)余:57603.67(其中:現(xiàn)金48.45,銀行存款:57555.22) 期末結(jié)余:114691.41(其中:現(xiàn)金48.45,銀行存款114642.96) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 10 |
31 |
- |
0001 |
下應(yīng)收 |
應(yīng)收款 |
1,152.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥2020年非衛(wèi)生廁所改造款 |
旱廁改造 |
16,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥老有所學(xué)活動經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
3,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0002 |
柏墊政府撥農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)資金 |
農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目資金 |
150,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥村衛(wèi)生室設(shè)備款 |
村衛(wèi)生室設(shè)備款 |
29,958.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥土地整改管護(hù)費(fèi)用 |
土地整改管護(hù)費(fèi) |
7,018.50 |
|
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0006 |
清除一枝黃花臨時用工錯賬退回 |
其他村級支出 |
480.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0011 |
還款錯賬退回 |
應(yīng)付款 |
720.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0011 |
還款錯賬退回 |
應(yīng)付款 |
360.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥耕地找回整改費(fèi) |
耕地找回 |
8,020.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金 |
農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) |
55,780.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥村級組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
中共市委組織部撥第八批選派村發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金 |
鄉(xiāng)村振興銜接資金 |
100,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
利息收入 |
利息收入 |
85.31 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0003 |
錯賬退回 |
村級賬戶 |
7,286.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
支票、礦泉水、電費(fèi)、國旗、防火汽油等 |
辦公費(fèi)用 |
|
815.88 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
支票、礦泉水、電費(fèi)、國旗、防火汽油等 |
其他村級支出 |
|
156.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0004 |
檔案盒、筆、訂書機(jī)、長尾夾等辦公用品 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,478.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0005 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,720.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0006 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,483.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0007 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
1,492.41 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0007 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
11,850.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0008 |
文明創(chuàng)建用工 |
文明創(chuàng)建 |
|
840.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0009 |
防疫購帳篷 |
防疫經(jīng)費(fèi) |
|
960.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0010 |
臨時用工 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi) |
|
4,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0002 |
礦泉水、衛(wèi)生紙、電費(fèi)、電信費(fèi)等 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,325.20 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0003 |
打印機(jī)耗材等 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,570.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0004 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,614.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0005 |
清除一枝黃花臨時用工 |
其他村級支出 |
|
2,160.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
5,775.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
2,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
29,958.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
6,960.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
2,520.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
2,280.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0012 |
鳳西路亮化工程 |
|
|
150,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0003 |
錯賬退回 |
村級賬戶 |
|
7,286.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0004 |
墨水、A4紙、水筆、電費(fèi)、電信費(fèi)等 |
辦公費(fèi)用 |
|
2,016.58 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0005 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
5,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0007 |
環(huán)境整治拆破拆舊、臨時用工、運(yùn)費(fèi) |
|
|
5,054.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0011 |
文明創(chuàng)建廣告費(fèi) |
文明創(chuàng)建 |
|
5,418.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0014 |
村轉(zhuǎn)出扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)鄉(xiāng)村振興資金 |
鄉(xiāng)村振興銜接資金 |
|
100,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0015 |
重新打款清除一枝黃花及用工還款 |
應(yīng)付款 |
|
720.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0015 |
重新打款清除一枝黃花及用工還款 |
應(yīng)付款 |
|
360.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0015 |
重新打款清除一枝黃花及用工還款 |
其他村級支出 |
|
480.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0016 |
購凈水器、電腦、打印機(jī) |
凈水器 |
|
1,580.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0016 |
購凈水器、電腦、打印機(jī) |
電腦 |
|
3,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0016 |
購凈水器、電腦、打印機(jī) |
打印機(jī) |
|
5,800.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
429,859.81 |
372,772.07 |
|
|
| 制表： |
|
會計(jì)： |
核算： |
核算單位： |
理財(cái)組織： |
|
編制時間： |
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