| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220706 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村 2022年第四季度 |
| 期初結(jié)余:23507.50(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:23507.50) 期末結(jié)余:395303.73(其中:現(xiàn)金0,銀行存款395303.73) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 10 |
31 |
- |
0001 |
撥入老有所學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
3,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0001 |
撥入疫情防控專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
防疫經(jīng)費(fèi) |
8,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0001 |
撥入標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室醫(yī)療設(shè)備補(bǔ)助款 |
標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室醫(yī)療設(shè)備補(bǔ)助 |
48,965.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0001 |
銀行退回 |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
60.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0002 |
收到銀泰拍賣公司2021年收取廠房拍租傭金 |
公積公益金 |
8,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0013 |
銀行退回10月小工工資（余敏300、管文芳120） |
環(huán)境整治支出 |
420.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)資金 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
118,660.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入重點(diǎn)人群道路硬化工程款 |
特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)人群道路硬化工程 |
210,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入耕地找回整改費(fèi)用 |
耕地找回 |
91,620.50 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入21年度經(jīng)濟(jì)增長績效獎(jiǎng)勵(lì)金 |
集體經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)款 |
1,600.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0001 |
第四季度結(jié)息 |
利息收入 |
43.81 |
|
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
還款李永長（文明創(chuàng)建吊機(jī)費(fèi)） |
應(yīng)付款 |
|
800.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
還款2022年7-9月包車費(fèi) |
應(yīng)付款 |
|
800.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
還款2022年7-9月包車費(fèi) |
應(yīng)付款 |
|
850.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
還款2022年7-9月包車費(fèi) |
應(yīng)付款 |
|
1,280.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
還款2022年7-9月包車費(fèi) |
應(yīng)付款 |
|
500.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0003 |
還款2022年7-9月包車費(fèi) |
應(yīng)付款 |
|
400.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0004 |
付購買轉(zhuǎn)賬支票費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
30.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0005 |
付食堂燒飯工資-唐金鳳 |
食堂人員工資 |
|
10,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0011 |
付村民委員會(huì)電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
565.99 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0011 |
付村民委員會(huì)路燈電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
976.34 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0011 |
付U盤費(fèi)用 |
辦公費(fèi)用 |
|
450.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0011 |
嚴(yán)桂平往來賬 |
應(yīng)收款 |
|
321.00 |
|
劉啟斌 |
| 10 |
31 |
- |
0012 |
付10月份臨時(shí)小工補(bǔ)助費(fèi)用 |
環(huán)境整治支出 |
|
3,660.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
還款老陳勞保水暖經(jīng)營部 |
應(yīng)付款 |
|
1,630.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
還款宣城市眾智電子科貿(mào)有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
48,965.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0001 |
還款何軍（廣德縣桃州鎮(zhèn)小何五金店） |
應(yīng)付款 |
|
1,055.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0002 |
償還嚴(yán)桂平村務(wù)卡 |
|
|
2,669.25 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0003 |
付11月臨時(shí)小工補(bǔ)助 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,320.00 |
|
劉啟斌 |
| 11 |
30 |
- |
0004 |
付9、10月村發(fā)誤工補(bǔ)助費(fèi)用退回補(bǔ)發(fā) |
環(huán)境整治支出 |
|
480.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德合利建筑機(jī)械租賃有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
13,120.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德邱村海子機(jī)械租賃服務(wù)部 |
應(yīng)付款 |
|
5,012.50 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款華新國等11人 |
應(yīng)付款 |
|
4,980.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款劉有學(xué) |
應(yīng)付款 |
|
1,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款何傳兵 |
應(yīng)付款 |
|
1,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款劉慶明 |
應(yīng)付款 |
|
1,350.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德縣桃州鎮(zhèn)益禾種子經(jīng)營部 |
應(yīng)付款 |
|
2,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德市鈺澤駿建筑工程機(jī)械租賃服務(wù)部 |
應(yīng)付款 |
|
10,030.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款許國宏 |
應(yīng)付款 |
|
10,928.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款林炳娥 |
應(yīng)付款 |
|
19,740.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款盧鵬飛 |
應(yīng)付款 |
|
13,020.00 |
|
劉啟斌 |
| 12 |
31 |
- |
0002 |
還款張傳爐等54人 |
應(yīng)付款 |
|
7,740.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
540,369.31 |
168,573.08 |
|
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| 制表： |
|
會(huì)計(jì)： |
核算： |
核算單位： |
理財(cái)組織： |
|
編制時(shí)間： |
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