| 索引號 | 113417230032546638/202211-00021 | 主題導航 | 組織機構(gòu)簡介 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2022-11-23 11:18 |
| 內(nèi)容概述 | 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220701組織名稱:柏墊鎮(zhèn)姚村村2022年第三季度期初結(jié)余:110884.52(其中:現(xiàn)金845.59,銀行存款:110038.93)期末結(jié)余:17116.64(其中:現(xiàn)金0,銀行存款17116.64)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人0731-0001康達出租車有限公司付車輛租金其他52,980.00劉啟斌0731-0002轉(zhuǎn)出車輛租金到合作社其他-52,980.00劉啟斌0731-0003柏墊政府撥美麗鄉(xiāng)村節(jié)點景觀工程美麗鄉(xiāng)村節(jié)點景觀工程55,041.75劉啟斌0731-0005提現(xiàn)村級賬戶2,00 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 550 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2022-11-23 11:18 |
| 財務收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220701 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)姚村村 2022年第三季度 | |||||||||
| 期初結(jié)余:110884.52(其中:現(xiàn)金845.59,銀行存款:110038.93) 期末結(jié)余:17116.64(其中:現(xiàn)金0,銀行存款17116.64) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負責人 | |
| 07 | 31 | - | 0001 | 康達出租車有限公司付車輛租金 | 其他 | 52,980.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0002 | 轉(zhuǎn)出車輛租金到合作社 | 其他 | -52,980.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0003 | 柏墊政府撥美麗鄉(xiāng)村節(jié)點景觀工程 | 美麗鄉(xiāng)村節(jié)點景觀工程 | 55,041.75 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0005 | 提現(xiàn) | 村級賬戶 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0001 | 廣德市國投建材公司四合分公司付青苗補償費 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 10,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0002 | 提現(xiàn) | 村級賬戶 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥疫情防控經(jīng)費 | 防疫經(jīng)費 | 4,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0002 | 柏墊政府撥兩河口桐凱許村康村環(huán)境提升 | 應收款 | 113,267.06 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0003 | 合作社還款 | 應收款 | 2,414.25 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0004 | 利息 | 利息收入 | 68.27 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0005 | 向合作社借款 | 應付款 | 110,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0005 | 提現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0006 | 電費 | 辦公費用 | 524.43 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0006 | 電費 | 水電費 | 237.63 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0007 | 購大米、飲用水 | 辦公費用 | 321.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0007 | 購大米、飲用水 | 食堂 | 260.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0008 | 食堂開支 | 150.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0008 | 食堂開支 | 2,650.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0009 | 差旅費 | 差旅費 | 900.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0010 | 公共設施維護清理亂堆放三輪車運費 | 農(nóng)村公共設施運行維護費 | 1,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0012 | 土地復墾整改青苗補償 | 土地復墾整改費用 | 1,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0013 | 耕地找回購礦泉水、種子、挖機費等 | 480.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0017 | 百日攻堅拆破拆舊、清理亂堆放小工工資 | 30,000.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0018 | 食堂租金 | 其他村級支出 | 5,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0019 | 下往來 | 應付款 | 590.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0019 | 下往來 | 應付款 | 55,041.75 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0019 | 下往來 | 應付款 | 2,490.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0019 | 下往來 | 應付款 | 920.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0019 | 下往來 | 應付款 | 3,960.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0002 | 提現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0003 | 電費 | 辦公費用 | 693.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0003 | 電費 | 水電費 | 278.02 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0004 | 購中性筆、檔案盒等 | 辦公費用 | 724.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0005 | 差旅費 | 差旅費 | 900.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0006 | 食堂開支 | 食堂 | 2,410.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0009 | 公廁維修 | 公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費 | 5,460.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0010 | 自來水管維修 | 787.00 | 劉啟斌 | |||
| 08 | 31 | - | 0010 | 自來水管維修 | 1,000.00 | 劉啟斌 | |||
| 08 | 31 | - | 0011 | 購地膠 | 其他村級支出 | 300.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0013 | 下往來 | 應付款 | 6,569.60 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0013 | 下往來 | 應付款 | 20,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0006 | 電費、購抽桿夾、檔案盒等 | 辦公費用 | 1,449.10 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0006 | 電費、購抽桿夾、檔案盒等 | 水電費 | 222.41 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0007 | 購支票、文件夾、飲用水等 | 辦公費用 | 1,706.50 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0007 | 購支票、文件夾、飲用水等 | 食堂 | 260.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 差旅費 | 差旅費 | 1,100.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0009 | 食堂開支 | 食堂 | 2,420.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0013 | 精神病患者治療費 | 精神病治療費用 | 5,307.71 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0016 | 清理河道挖機費 | 其他村級支出 | 7,680.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0017 | 黨群活動中心裝飾工程 | 80,000.00 | 劉啟斌 | |||
| 09 | 30 | - | 0018 | 下往來 | 應付款 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0018 | 下往來 | 應付款 | 30,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0018 | 下往來 | 應付款 | 63,267.06 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 299,791.33 | 393,559.21 | |||||||