| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220709 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)西塢村 2022年第三季度 |
| 期初結(jié)余:98730.22(其中:現(xiàn)金2827.99,銀行存款:95902.23) 期末結(jié)余:57603.67(其中:現(xiàn)金48.45,銀行存款57555.22) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
下石生衛(wèi)應(yīng)收款 |
應(yīng)收款 |
440.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥鷂鷹溝環(huán)境整治提升款 |
鷂鷹溝環(huán)境提升工程款 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
柏墊政府撥鞏固脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi) |
鞏固脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi) |
9,600.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
柏墊政府撥土地復(fù)墾整改費(fèi) |
土地復(fù)墾整改費(fèi) |
23,890.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
柏墊政府撥疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
防疫經(jīng)費(fèi) |
6,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0004 |
利息收入 |
利息收入 |
63.20 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0005 |
錯(cuò)賬退款 |
村級賬戶 |
180.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0001 |
電費(fèi)、礦泉水、膠帶、膠水、長尾夾等 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,776.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
購茶葉 |
辦公費(fèi)用 |
|
800.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,260.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0004 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,555.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0005 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
16,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0006 |
文明創(chuàng)建用工 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0002 |
電費(fèi)、礦泉水、檀香、衛(wèi)生紙等辦公用品 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,003.54 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,660.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
食堂購菜 |
食堂 |
|
2,877.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0005 |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
2,040.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0007 |
環(huán)境整治拆破拆舊補(bǔ)償 |
環(huán)境整治支出 |
|
300.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0008 |
文明創(chuàng)建用工 |
文明創(chuàng)建 |
|
3,960.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0005 |
錯(cuò)賬退款 |
村級賬戶 |
|
180.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0006 |
礦泉水、筆、電費(fèi)、電信費(fèi)、抽紙等 |
|
|
1,205.21 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0007 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,683.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0008 |
會(huì)議費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
1,080.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0009 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,350.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0010 |
道路路基鋪石子及挖機(jī)費(fèi) |
村級道路支出 |
|
7,686.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0011 |
購窗簾桿及應(yīng)收款 |
其他村級支出 |
|
1,152.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0011 |
購窗簾桿及應(yīng)收款 |
應(yīng)收款 |
|
1,152.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0012 |
文明創(chuàng)建臨時(shí)用工 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,080.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
25,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0013 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
90,173.20 |
131,299.75 |
|
|