| 索引號 | 113417230032546638/202211-00014 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構 | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2022-11-23 11:08 |
| 內容概述 | 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220705組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村2022年第三季度期初結余:20289.48(其中:現(xiàn)金1467.92,銀行存款:18821.56)期末結余:21135.33(其中:現(xiàn)金2121.84,銀行存款19013.49)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人0731-0001柏墊政府撥糧長小區(qū)物業(yè)補助款物業(yè)75,000.00劉啟斌0731-0003會議費賬號錯誤退回會務費50.00劉啟斌0831-0001提現(xiàn)村級帳戶5,000.00劉啟斌0930-0001利息收入利息收入13.93劉啟斌0930-0002糧長門指揮 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 522 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2022-11-23 11:08 |
| 財務收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220705 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村 2022年第三季度 | |||||||||
| 期初結余:20289.48(其中:現(xiàn)金1467.92,銀行存款:18821.56) 期末結余:21135.33(其中:現(xiàn)金2121.84,銀行存款19013.49) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負責人 | |
| 07 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥糧長小區(qū)物業(yè)補助款 | 物業(yè) | 75,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0003 | 會議費賬號錯誤退回 | 會務費 | 50.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0001 | 提現(xiàn) | 村級帳戶 | 5,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0001 | 利息收入 | 利息收入 | 13.93 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0002 | 糧長門指揮部撥款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0003 | 下應收 | 應收款 | 22,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0003 | 下應收 | 應收款 | 3,249.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0004 | 會議費 | 會務費 | 50.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0005 | 電信費、電費 | 辦公費用 | 933.98 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0005 | 電信費、電費 | 水電費 | 238.83 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0006 | 差旅費 | 差旅費 | 2,040.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0007 | 食堂開支 | 食堂 | 3,498.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0008 | 食堂人員工資 | 食堂人員工資 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0009 | 防疫購口罩 | 防疫經(jīng)費 | 1,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0010 | 保潔員及人居環(huán)境清理用工 | 1,000.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0012 | 打印機 | 辦公設備 | 2,900.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0001 | 提現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 5,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0002 | 電費、電信費 | 辦公費用 | 1,191.18 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0002 | 電費 | 水電費 | 232.64 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0005 | 差旅費 | 差旅費 | 1,360.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0006 | 食堂開支 | 食堂 | 3,249.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0006 | 應收款 | 應收款 | 3,249.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0007 | 食堂燒飯人員工資 | 食堂人員工資 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0013 | 物業(yè)費 | 65,000.00 | 劉啟斌 | |||
| 09 | 30 | - | 0004 | 電費、電信費及電費滯納金 | 辦公費用 | 1,444.10 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0004 | 電費、電信費及電費滯納金 | 水電費 | 305.35 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0005 | 差旅費 | 差旅費 | 1,520.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0007 | 食堂開支 | 食堂 | 3,549.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 還款 | 應付款 | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 還款 | 應付款 | 600.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 還款 | 應付款 | 13,920.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 還款 | 應付款 | 8,600.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 還款 | 應付款 | 10,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 還款 | 應付款 | 15,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 還款 | 應付款 | 1,077.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 手續(xù)費 | 辦公費用 | 9.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 155,312.93 | 154,467.08 | |||||||