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發(fā)布機構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
發(fā)布文號 無 發(fā)布日期 2022-11-23 11:02
內(nèi)容概述 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220711組織名稱:柏墊鎮(zhèn)梨山村2022年第三季度期初結(jié)余:2922.68(其中:現(xiàn)金890.52,銀行存款:2032.16)期末結(jié)余:180021.38(其中:現(xiàn)金470.32,銀行存款179551.06)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責(zé)人0731-0001柏墊政府撥梨山村農(nóng)田建設(shè)項目工程款梨山村農(nóng)田建設(shè)項目400,000.00劉啟斌0731-0002柏墊政府撥梨山村農(nóng)田建設(shè)項目二標段工程梨山村農(nóng)田建設(shè)項目二標段工程195,000.00劉啟斌0731-0004提現(xiàn)村級帳戶2,000.00劉啟斌0831 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
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有效性 有效 成文日期 2022-11-23 11:02

柏墊鎮(zhèn)梨山村2022年第三季度財務(wù)收支公開明細表

財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220711   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)梨山村     2022年第三季度
期初結(jié)余:2922.68(其中:現(xiàn)金890.52,銀行存款:2032.16)  期末結(jié)余:180021.38(其中:現(xiàn)金470.32,銀行存款179551.06) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負責(zé)人
07 31 - 0001 柏墊政府撥梨山村農(nóng)田建設(shè)項目工程款 梨山村農(nóng)田建設(shè)項目 400,000.00 劉啟斌
07 31 - 0002 柏墊政府撥梨山村農(nóng)田建設(shè)項目二標段工程 梨山村農(nóng)田建設(shè)項目二標段工程 195,000.00 劉啟斌
07 31 - 0004 提現(xiàn) 村級帳戶 2,000.00 劉啟斌
08 31 - 0001 柏墊政府撥基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 50,000.00 劉啟斌
08 31 - 0002 柏墊政府撥文明創(chuàng)建補助 文明創(chuàng)建 10,000.00 劉啟斌
08 31 - 0003 提現(xiàn) 村級帳戶 2,000.00 劉啟斌
08 31 - 0009 賬號有誤租金款退回 黨建支出 2,100.00 劉啟斌
09 30 - 0001 柏墊政府撥郭家莊自然村提升項目款 郭家村自然村提升工程 60,000.00 劉啟斌
09 30 - 0002 柏墊政府撥糧長河水毀工程及征地青苗費 糧長河水毀工程及征地青苗費 200,000.00 劉啟斌
09 30 - 0003 柏墊政府撥魯村組環(huán)境提升及古樹保護項目 應(yīng)收款 50,000.00 劉啟斌
09 30 - 0004 退多發(fā)津補貼 公積公益金 12,000.00 劉啟斌
09 30 - 0005 利息 利息收入 42.55 劉啟斌
09 30 - 0009 會務(wù)費打卡失敗退回 會務(wù)費 120.00 劉啟斌
07 31 - 0004 提現(xiàn) 現(xiàn)金 2,000.00 劉啟斌
07 31 - 0005 電費 辦公費用 457.12 劉啟斌
07 31 - 0005 電費 水電費 197.25 劉啟斌
07 31 - 0005 電費 老年協(xié)會 56.77 劉啟斌
07 31 - 0006 差旅費 差旅費 1,440.00 劉啟斌
07 31 - 0012 農(nóng)田建設(shè)項目工程款 梨山村農(nóng)田建設(shè)項目 400,000.00 劉啟斌
08 31 - 0003 提現(xiàn) 現(xiàn)金 2,000.00 劉啟斌
08 31 - 0004 電費 辦公費用 804.20 劉啟斌
08 31 - 0004 電費 水電費 151.01 劉啟斌
08 31 - 0004 電費 老年協(xié)會 53.85 劉啟斌
08 31 - 0006 差旅費 差旅費 1,120.00 劉啟斌
08 31 - 0008 房屋租金 黨建支出 2,100.00 劉啟斌
08 31 - 0010 房屋租金重新支付 黨建支出 2,100.00 劉啟斌
08 31 - 0011 農(nóng)田建設(shè)項目二標段工程款 梨山村農(nóng)田建設(shè)項目二標段工程 195,000.00 劉啟斌
08 31 - 0015 下往來 應(yīng)付款 2,818.00 劉啟斌
08 31 - 0015 下往來 應(yīng)付款 2,800.00 劉啟斌
08 31 - 0015 下往來 應(yīng)付款 8,510.30 劉啟斌
08 31 - 0015 下往來 應(yīng)付款 20,000.00 劉啟斌
08 31 - 0015 下往來 辦公費用 9.00 劉啟斌
09 30 - 0006 電費 辦公費用 824.69 劉啟斌
09 30 - 0006 電費 水電費 165.05 劉啟斌
09 30 - 0006 電費 老年協(xié)會 49.75 劉啟斌
09 30 - 0007 打印機換硒鼓、加墨 辦公費用 140.00 劉啟斌
09 30 - 0008 會務(wù)費 會務(wù)費 2,400.00 劉啟斌
09 30 - 0010 會務(wù)費重新發(fā)放 會務(wù)費 120.00 劉啟斌
09 30 - 0012 差旅費 差旅費 1,440.00 劉啟斌
09 30 - 0014 臨時用工 文明創(chuàng)建 1,320.00 劉啟斌
09 30 - 0015 下往來 應(yīng)付款 48,628.86 劉啟斌
09 30 - 0015 下往來 應(yīng)付款 60,000.00 劉啟斌
09 30 - 0015 下往來 應(yīng)付款 5,000.00 劉啟斌
09 30 - 0015 下往來 應(yīng)付款 44,449.00 劉啟斌
09 30 - 0015 下往來 辦公費用 9.00 劉啟斌
合   計 983,262.55 806,163.85
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