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財務(wù)收支情況一覽表
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組織代碼:3418220708 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)前程村 2022年第二季度
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期初結(jié)余:463299.62(其中:現(xiàn)金387.85,銀行存款:462911.77) 期末結(jié)余:291407.16(其中:現(xiàn)金1028.88,銀行存款290378.28)
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第1頁
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月
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日
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憑證號
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摘要
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對方科目
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收入
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支出
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經(jīng)手人
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負(fù)責(zé)人
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|
04
|
30
|
-
|
0001
|
提現(xiàn)
|
村級帳戶
|
3,000.00
|
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0001
|
廣德市直機(jī)關(guān)工委撥教育活動項目經(jīng)費(fèi)
|
縣級及以上部門補(bǔ)助收入
|
50,000.00
|
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|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0002
|
柏墊政府撥上南村民組路燈補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
|
上南村民組路燈補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
|
15,000.00
|
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0003
|
提現(xiàn)
|
村級帳戶
|
3,000.00
|
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0001
|
利息
|
利息收入
|
322.56
|
|
|
劉啟斌
|
|
04
|
30
|
-
|
0001
|
提現(xiàn)
|
現(xiàn)金
|
|
3,000.00
|
|
劉啟斌
|
|
04
|
30
|
-
|
0002
|
電費(fèi)、通信費(fèi)
|
辦公費(fèi)用
|
|
1,132.04
|
|
劉啟斌
|
|
04
|
30
|
-
|
0002
|
電費(fèi)、通信費(fèi)
|
水電費(fèi)
|
|
647.84
|
|
劉啟斌
|
|
04
|
30
|
-
|
0003
|
差旅費(fèi)
|
差旅費(fèi)
|
|
3,180.00
|
|
劉啟斌
|
|
04
|
30
|
-
|
0004
|
食堂開支
|
|
|
1,987.00
|
|
劉啟斌
|
|
04
|
30
|
-
|
0006
|
零星用工
|
其他村級支出
|
|
6,825.00
|
|
劉啟斌
|
|
04
|
30
|
-
|
0007
|
月克沖木亭維修
|
其他村級支出
|
|
2,000.00
|
|
劉啟斌
|
|
04
|
30
|
-
|
0008
|
下往來
|
應(yīng)付款
|
|
11,250.00
|
|
劉啟斌
|
|
04
|
30
|
-
|
0008
|
下往來
|
應(yīng)付款
|
|
1,175.00
|
|
劉啟斌
|
|
04
|
30
|
-
|
0008
|
下往來
|
應(yīng)付款
|
|
2,060.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0003
|
提現(xiàn)
|
現(xiàn)金
|
|
3,000.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0004
|
電費(fèi)、通信費(fèi)
|
辦公費(fèi)用
|
|
976.93
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0004
|
電費(fèi)、通信費(fèi)
|
水電費(fèi)
|
|
736.81
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0005
|
差旅費(fèi)
|
差旅費(fèi)
|
|
2,160.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0006
|
購垃圾桶、醬油、消毒液等
|
辦公費(fèi)用
|
|
490.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0006
|
購垃圾桶、醬油、消毒液等
|
食堂
|
|
1,456.50
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0006
|
購垃圾桶、醬油、消毒液等
|
防疫經(jīng)費(fèi)
|
|
1,269.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0007
|
購菜、大米、液化氣
|
食堂
|
|
2,437.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0010
|
公共設(shè)施維護(hù)獎勵
|
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)考核獎
|
|
20,000.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0011
|
防止返貧排查補(bǔ)助
|
防止返貧動態(tài)監(jiān)測集中排查補(bǔ)助
|
|
2,703.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0013
|
電教遠(yuǎn)教電視機(jī)維修
|
公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi)
|
|
500.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0014
|
零星用工
|
其他村級支出
|
|
6,570.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0015
|
廣告牌刷漆
|
其他村級支出
|
|
2,230.00
|
|
劉啟斌
|
|
05
|
31
|
-
|
0016
|
下往來
|
應(yīng)付款
|
|
3,560.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0002
|
電費(fèi)、電信費(fèi)
|
辦公費(fèi)用
|
|
1,025.44
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0002
|
電費(fèi)、電信費(fèi)
|
水電費(fèi)
|
|
839.91
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0003
|
購茶葉
|
辦公費(fèi)用
|
|
4,160.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0004
|
購飲用水、大米
|
辦公費(fèi)用
|
|
350.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0004
|
購飲用水、大米
|
食堂
|
|
220.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0005
|
購廚房用品及日用品
|
辦公費(fèi)用
|
|
360.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0005
|
購廚房用品及日用品
|
食堂
|
|
268.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0006
|
食堂購菜、食堂人員工資
|
食堂
|
|
2,229.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0006
|
食堂購菜、食堂人員工資
|
食堂人員工資
|
|
8,000.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0007
|
會務(wù)費(fèi)
|
會務(wù)費(fèi)
|
|
900.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0008
|
差旅費(fèi)
|
差旅費(fèi)
|
|
1,680.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0010
|
文明實踐站購材料
|
文明創(chuàng)建
|
|
377.55
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0012
|
月克沖景觀提升工程青苗用地補(bǔ)貼
|
征地及青苗補(bǔ)償
|
|
13,650.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0013
|
零星用工
|
環(huán)境整治支出
|
|
9,470.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0014
|
水塘塘埂加寬加固挖機(jī)費(fèi)
|
防汛抗旱等搶險支出
|
|
3,300.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0015
|
墻面粉刷
|
其他村級支出
|
|
3,030.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0016
|
下往來
|
應(yīng)付款
|
|
50,000.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0018
|
黨員活動聯(lián)系點項目資金退還
|
縣級及以上部門補(bǔ)助收入
|
|
50,000.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0018
|
黨員活動聯(lián)系點項目資金退還
|
辦公費(fèi)用
|
|
9.00
|
|
劉啟斌
|
|
06
|
30
|
-
|
0019
|
退還政府多撥非衛(wèi)生廁所改造款
|
改廁
|
|
12,000.00
|
|
劉啟斌
|
|
|
|
|
|
合 計
|
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71,322.56
|
243,215.02
|
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